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合庫全球高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1105 |
0.01 |
0.11% |
5.26% |
2023/07/27 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/27 |
11.1105 |
0.11% |
2023/07/13 |
11.0734 |
0.78% |
| 2023/07/26 |
11.0981 |
-0.09% |
2023/07/12 |
10.9878 |
0.25% |
| 2023/07/25 |
11.1082 |
0.02% |
2023/07/11 |
10.9600 |
0.17% |
| 2023/07/24 |
11.1058 |
0.11% |
2023/07/10 |
10.9414 |
0.04% |
| 2023/07/21 |
11.0934 |
-0.24% |
2023/07/07 |
10.9368 |
-0.63% |
| 2023/07/20 |
11.1200 |
0.04% |
2023/07/06 |
11.0063 |
-0.22% |
| 2023/07/19 |
11.1153 |
0.20% |
2023/07/05 |
11.0302 |
0.10% |
| 2023/07/18 |
11.0928 |
-0.02% |
2023/07/03 |
11.0188 |
0.29% |
| 2023/07/17 |
11.0950 |
-0.12% |
2023/06/30 |
10.9868 |
-0.19% |
| 2023/07/14 |
11.1088 |
0.32% |
2023/06/29 |
11.0080 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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