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合庫新興多重收益基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.7349 |
0.06 |
0.51% |
-1.35% |
2023/07/27 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/27 |
12.7349 |
0.51% |
2023/07/13 |
12.4983 |
1.58% |
| 2023/07/26 |
12.6699 |
-0.06% |
2023/07/12 |
12.3043 |
0.58% |
| 2023/07/25 |
12.6775 |
0.81% |
2023/07/11 |
12.2333 |
0.62% |
| 2023/07/24 |
12.5758 |
0.23% |
2023/07/10 |
12.1581 |
0.28% |
| 2023/07/21 |
12.5472 |
-0.69% |
2023/07/07 |
12.1245 |
-0.52% |
| 2023/07/20 |
12.6345 |
0.35% |
2023/07/06 |
12.1875 |
-0.66% |
| 2023/07/19 |
12.5901 |
0.01% |
2023/07/05 |
12.2686 |
-0.18% |
| 2023/07/18 |
12.5889 |
0.53% |
2023/07/04 |
12.2911 |
0.17% |
| 2023/07/17 |
12.5225 |
-0.06% |
2023/07/03 |
12.2702 |
0.33% |
| 2023/07/14 |
12.5299 |
0.25% |
2023/06/30 |
12.2302 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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