|
|
|
合庫新興多重收益基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.0082 |
-0.01 |
-0.06% |
-6.10% |
2023/07/27 |
|
|
| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/27 |
9.0082 |
-0.06% |
2023/07/13 |
9.0060 |
0.58% |
| 2023/07/26 |
9.0133 |
0.11% |
2023/07/12 |
8.9544 |
0.34% |
| 2023/07/25 |
9.0031 |
-0.15% |
2023/07/11 |
8.9241 |
0.24% |
| 2023/07/24 |
9.0164 |
0.06% |
2023/07/10 |
8.9024 |
-0.02% |
| 2023/07/21 |
9.0107 |
-0.07% |
2023/07/07 |
8.9044 |
-0.46% |
| 2023/07/20 |
9.0171 |
-0.41% |
2023/07/06 |
8.9458 |
-0.51% |
| 2023/07/19 |
9.0541 |
0.28% |
2023/07/05 |
8.9919 |
0.08% |
| 2023/07/18 |
9.0291 |
0.20% |
2023/07/04 |
8.9851 |
-0.12% |
| 2023/07/17 |
9.0114 |
0.00% |
2023/07/03 |
8.9956 |
0.01% |
| 2023/07/14 |
9.0111 |
0.06% |
2023/06/30 |
8.9945 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 合庫新興多重收益基金-A不配息/人民幣 |
-0.06% |
-0.10% |
0.30% |
-2.82% |
-5.86% |
-5.09% |
-6.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
