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合庫新興多重收益基金-B配息
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
4.8933 |
-0.00 |
-0.07% |
-9.74% |
2023/07/27 |
|
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-30.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/27 |
4.8933 |
-0.07% |
2023/07/13 |
4.8958 |
0.58% |
| 2023/07/26 |
4.8965 |
0.14% |
2023/07/12 |
4.8674 |
0.35% |
| 2023/07/25 |
4.8895 |
-0.20% |
2023/07/11 |
4.8502 |
0.21% |
| 2023/07/24 |
4.8993 |
0.05% |
2023/07/10 |
4.8399 |
-0.04% |
| 2023/07/21 |
4.8967 |
-0.11% |
2023/07/07 |
4.8418 |
-1.09% |
| 2023/07/20 |
4.9020 |
-0.49% |
2023/07/06 |
4.8950 |
-0.54% |
| 2023/07/19 |
4.9260 |
0.32% |
2023/07/05 |
4.9218 |
0.10% |
| 2023/07/18 |
4.9105 |
0.22% |
2023/07/04 |
4.9169 |
-0.16% |
| 2023/07/17 |
4.8996 |
-0.01% |
2023/07/03 |
4.9246 |
-0.01% |
| 2023/07/14 |
4.8999 |
0.08% |
2023/06/30 |
4.9252 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 合庫新興多重收益基金-B配息/人民幣 |
-0.07% |
-0.18% |
-0.44% |
-4.38% |
-8.90% |
-11.41% |
-9.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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