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合庫全球高收益債券基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.2351 |
-0.03 |
-0.23% |
4.39% |
2023/07/27 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/27 |
11.2351 |
-0.23% |
2023/07/13 |
11.1369 |
-0.76% |
| 2023/07/26 |
11.2613 |
-0.05% |
2023/07/12 |
11.2223 |
0.03% |
| 2023/07/25 |
11.2669 |
-0.13% |
2023/07/11 |
11.2193 |
-0.05% |
| 2023/07/24 |
11.2816 |
0.16% |
2023/07/10 |
11.2245 |
0.11% |
| 2023/07/21 |
11.2636 |
0.54% |
2023/07/07 |
11.2121 |
-0.31% |
| 2023/07/20 |
11.2031 |
-0.65% |
2023/07/06 |
11.2472 |
-0.39% |
| 2023/07/19 |
11.2760 |
0.69% |
2023/07/05 |
11.2918 |
0.04% |
| 2023/07/18 |
11.1992 |
-0.04% |
2023/07/03 |
11.2868 |
-0.03% |
| 2023/07/17 |
11.2037 |
0.41% |
2023/06/30 |
11.2901 |
-0.08% |
| 2023/07/14 |
11.1585 |
0.19% |
2023/06/29 |
11.2997 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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