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合庫全球高收益債券基金-B配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
6.1739 |
-0.01 |
-0.22% |
0.33% |
2023/07/27 |
|
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/27 |
6.1739 |
-0.22% |
2023/07/13 |
6.1206 |
-0.71% |
| 2023/07/26 |
6.1875 |
-0.06% |
2023/07/12 |
6.1645 |
0.03% |
| 2023/07/25 |
6.1910 |
-0.13% |
2023/07/11 |
6.1627 |
-0.04% |
| 2023/07/24 |
6.1989 |
0.17% |
2023/07/10 |
6.1654 |
-0.47% |
| 2023/07/21 |
6.1886 |
0.52% |
2023/07/07 |
6.1947 |
-0.32% |
| 2023/07/20 |
6.1565 |
-0.62% |
2023/07/06 |
6.2144 |
-0.38% |
| 2023/07/19 |
6.1948 |
0.67% |
2023/07/05 |
6.2383 |
0.05% |
| 2023/07/18 |
6.1534 |
-0.04% |
2023/07/03 |
6.2353 |
-0.02% |
| 2023/07/17 |
6.1561 |
0.40% |
2023/06/30 |
6.2364 |
-0.08% |
| 2023/07/14 |
6.1318 |
0.18% |
2023/06/29 |
6.2416 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 合庫全球高收益債券基金-B配息/澳幣 |
-0.22% |
0.28% |
-0.16% |
-1.99% |
-2.12% |
-5.39% |
0.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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