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合庫新興多重收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3468 |
0.00 |
0.01% |
47.32% |
2023/07/27 |
|
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/27 |
11.3468 |
0.01% |
2023/07/13 |
11.3234 |
0.77% |
| 2023/07/26 |
11.3458 |
0.07% |
2023/07/12 |
11.2364 |
0.40% |
| 2023/07/25 |
11.3380 |
0.11% |
2023/07/11 |
11.1915 |
0.45% |
| 2023/07/24 |
11.3257 |
-0.04% |
2023/07/10 |
11.1409 |
-0.04% |
| 2023/07/21 |
11.3298 |
-0.15% |
2023/07/07 |
11.1452 |
-0.46% |
| 2023/07/20 |
11.3465 |
-0.12% |
2023/07/06 |
11.1970 |
-0.47% |
| 2023/07/19 |
11.3607 |
0.09% |
2023/07/05 |
11.2504 |
-0.07% |
| 2023/07/18 |
11.3502 |
0.18% |
2023/07/04 |
11.2579 |
0.05% |
| 2023/07/17 |
11.3297 |
-0.17% |
2023/07/03 |
11.2527 |
0.11% |
| 2023/07/14 |
11.3487 |
0.22% |
2023/06/30 |
11.2403 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 合庫新興多重收益基金-A不配息/美元 |
0.01% |
0.00% |
0.81% |
-2.80% |
-5.63% |
50.00% |
47.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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