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合庫新興多重收益基金-B配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.5980 |
0.00 |
0.01% |
-8.20% |
2023/07/27 |
|
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/27 |
5.5980 |
0.01% |
2023/07/13 |
5.5890 |
0.77% |
| 2023/07/26 |
5.5975 |
0.07% |
2023/07/12 |
5.5461 |
0.40% |
| 2023/07/25 |
5.5937 |
0.11% |
2023/07/11 |
5.5240 |
0.45% |
| 2023/07/24 |
5.5876 |
-0.04% |
2023/07/10 |
5.4991 |
-0.04% |
| 2023/07/21 |
5.5897 |
-0.15% |
2023/07/07 |
5.5012 |
-0.88% |
| 2023/07/20 |
5.5979 |
-0.12% |
2023/07/06 |
5.5502 |
-0.48% |
| 2023/07/19 |
5.6048 |
0.05% |
2023/07/05 |
5.5767 |
-0.07% |
| 2023/07/18 |
5.6022 |
0.18% |
2023/07/04 |
5.5805 |
0.05% |
| 2023/07/17 |
5.5920 |
-0.17% |
2023/07/03 |
5.5779 |
0.11% |
| 2023/07/14 |
5.6015 |
0.22% |
2023/06/30 |
5.5719 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 合庫新興多重收益基金-B配息/美元 |
0.01% |
0.00% |
0.33% |
-4.14% |
-8.12% |
-8.48% |
-8.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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