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合庫新興多重收益基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.0813 |
-0.04 |
-0.54% |
-7.37% |
2023/07/27 |
|
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/27 |
8.0813 |
-0.54% |
2023/07/13 |
8.0356 |
-1.31% |
| 2023/07/26 |
8.1249 |
0.33% |
2023/07/12 |
8.1425 |
0.30% |
| 2023/07/25 |
8.0981 |
0.00% |
2023/07/11 |
8.1185 |
0.32% |
| 2023/07/24 |
8.0980 |
-0.34% |
2023/07/10 |
8.0927 |
-0.21% |
| 2023/07/21 |
8.1258 |
0.62% |
2023/07/07 |
8.1099 |
-0.30% |
| 2023/07/20 |
8.0754 |
-1.35% |
2023/07/06 |
8.1346 |
-1.01% |
| 2023/07/19 |
8.1856 |
0.63% |
2023/07/05 |
8.2176 |
0.15% |
| 2023/07/18 |
8.1340 |
0.35% |
2023/07/04 |
8.2051 |
-0.34% |
| 2023/07/17 |
8.1058 |
0.18% |
2023/07/03 |
8.2329 |
-0.40% |
| 2023/07/14 |
8.0911 |
0.69% |
2023/06/30 |
8.2663 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 合庫新興多重收益基金-A不配息/澳幣 |
-0.54% |
0.07% |
-1.66% |
-7.59% |
-7.48% |
-4.81% |
-7.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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