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合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9100 |
-0.02 |
-0.18% |
6.34% |
2023/07/27 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.30% |
| 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/27 |
10.9100 |
-0.18% |
2023/07/13 |
10.8600 |
-0.37% |
| 2023/07/26 |
10.9300 |
0.28% |
2023/07/12 |
10.9000 |
0.18% |
| 2023/07/25 |
10.9000 |
-0.18% |
2023/07/11 |
10.8800 |
0.37% |
| 2023/07/24 |
10.9200 |
0.28% |
2023/07/10 |
10.8400 |
0.65% |
| 2023/07/21 |
10.8900 |
0.46% |
2023/07/07 |
10.7700 |
0.65% |
| 2023/07/20 |
10.8400 |
0.00% |
2023/07/06 |
10.7000 |
-0.47% |
| 2023/07/19 |
10.8400 |
0.28% |
2023/07/05 |
10.7500 |
-0.19% |
| 2023/07/18 |
10.8100 |
0.09% |
2023/07/03 |
10.7700 |
0.37% |
| 2023/07/17 |
10.8000 |
0.28% |
2023/06/30 |
10.7300 |
0.75% |
| 2023/07/14 |
10.7700 |
-0.83% |
2023/06/29 |
10.6500 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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