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合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.0400 |
-0.02 |
-0.25% |
2.68% |
2023/07/27 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.06% |
| 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/27 |
8.0400 |
-0.25% |
2023/07/13 |
8.0100 |
-0.25% |
| 2023/07/26 |
8.0600 |
0.25% |
2023/07/12 |
8.0300 |
0.12% |
| 2023/07/25 |
8.0400 |
-0.12% |
2023/07/11 |
8.0200 |
0.38% |
| 2023/07/24 |
8.0500 |
0.25% |
2023/07/10 |
7.9900 |
0.13% |
| 2023/07/21 |
8.0300 |
0.50% |
2023/07/07 |
7.9800 |
0.63% |
| 2023/07/20 |
7.9900 |
0.00% |
2023/07/06 |
7.9300 |
-0.38% |
| 2023/07/19 |
7.9900 |
0.25% |
2023/07/05 |
7.9600 |
-0.25% |
| 2023/07/18 |
7.9700 |
0.13% |
2023/07/03 |
7.9800 |
0.38% |
| 2023/07/17 |
7.9600 |
0.25% |
2023/06/30 |
7.9500 |
0.76% |
| 2023/07/14 |
7.9400 |
-0.87% |
2023/06/29 |
7.8900 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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