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合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.5100 |
-0.03 |
-0.26% |
7.17% |
2023/07/27 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.05% |
| 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/27 |
11.5100 |
-0.26% |
2023/07/13 |
11.5400 |
-0.26% |
| 2023/07/26 |
11.5400 |
0.52% |
2023/07/12 |
11.5700 |
0.26% |
| 2023/07/25 |
11.4800 |
-0.69% |
2023/07/11 |
11.5400 |
0.00% |
| 2023/07/24 |
11.5600 |
0.17% |
2023/07/10 |
11.5400 |
0.52% |
| 2023/07/21 |
11.5400 |
0.17% |
2023/07/07 |
11.4800 |
0.26% |
| 2023/07/20 |
11.5200 |
-0.78% |
2023/07/06 |
11.4500 |
-0.78% |
| 2023/07/19 |
11.6100 |
0.69% |
2023/07/05 |
11.5400 |
-0.35% |
| 2023/07/18 |
11.5300 |
0.35% |
2023/07/03 |
11.5800 |
0.17% |
| 2023/07/17 |
11.4900 |
0.26% |
2023/06/30 |
11.5600 |
1.05% |
| 2023/07/14 |
11.4600 |
-0.69% |
2023/06/29 |
11.4400 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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