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合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.8400 |
-0.01 |
-0.13% |
1.55% |
2023/07/27 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.81% |
| 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/27 |
7.8400 |
-0.13% |
2023/07/13 |
7.8400 |
0.13% |
| 2023/07/26 |
7.8500 |
0.38% |
2023/07/12 |
7.8300 |
0.38% |
| 2023/07/25 |
7.8200 |
0.00% |
2023/07/11 |
7.8000 |
0.52% |
| 2023/07/24 |
7.8200 |
0.00% |
2023/07/10 |
7.7600 |
0.00% |
| 2023/07/21 |
7.8200 |
0.00% |
2023/07/07 |
7.7600 |
0.39% |
| 2023/07/20 |
7.8200 |
0.00% |
2023/07/06 |
7.7300 |
-0.64% |
| 2023/07/19 |
7.8200 |
0.00% |
2023/07/05 |
7.7800 |
-0.26% |
| 2023/07/18 |
7.8200 |
0.26% |
2023/07/03 |
7.8000 |
0.39% |
| 2023/07/17 |
7.8000 |
-0.13% |
2023/06/30 |
7.7700 |
0.65% |
| 2023/07/14 |
7.8100 |
-0.38% |
2023/06/29 |
7.7200 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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