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合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.6271 |
0.01 |
0.06% |
0.98% |
2023/07/27 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.75% |
| 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/27 |
9.6271 |
0.06% |
2023/07/13 |
9.6227 |
0.14% |
| 2023/07/26 |
9.6211 |
-0.06% |
2023/07/12 |
9.6088 |
0.04% |
| 2023/07/25 |
9.6269 |
-0.01% |
2023/07/11 |
9.6048 |
0.08% |
| 2023/07/24 |
9.6278 |
0.04% |
2023/07/10 |
9.5971 |
0.04% |
| 2023/07/21 |
9.6239 |
-0.04% |
2023/07/07 |
9.5929 |
-0.05% |
| 2023/07/20 |
9.6279 |
-0.10% |
2023/07/06 |
9.5975 |
-0.03% |
| 2023/07/19 |
9.6371 |
-0.03% |
2023/07/05 |
9.6003 |
0.03% |
| 2023/07/18 |
9.6398 |
0.02% |
2023/07/04 |
9.5978 |
0.01% |
| 2023/07/17 |
9.6382 |
0.10% |
2023/07/03 |
9.5966 |
-0.01% |
| 2023/07/14 |
9.6289 |
0.06% |
2023/06/30 |
9.5980 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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