|
|
|
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1749 |
0.00 |
0.04% |
1.67% |
2023/07/27 |
|
|
| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.81% |
| 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息/人民幣
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/27 |
11.1749 |
0.04% |
2023/07/13 |
11.1796 |
0.08% |
| 2023/07/26 |
11.1699 |
0.00% |
2023/07/12 |
11.1710 |
0.03% |
| 2023/07/25 |
11.1694 |
-0.23% |
2023/07/11 |
11.1673 |
-0.07% |
| 2023/07/24 |
11.1950 |
0.12% |
2023/07/10 |
11.1752 |
0.03% |
| 2023/07/21 |
11.1815 |
-0.06% |
2023/07/07 |
11.1715 |
-0.07% |
| 2023/07/20 |
11.1881 |
-0.33% |
2023/07/06 |
11.1792 |
-0.08% |
| 2023/07/19 |
11.2246 |
0.14% |
2023/07/05 |
11.1880 |
0.12% |
| 2023/07/18 |
11.2090 |
0.07% |
2023/07/04 |
11.1748 |
-0.12% |
| 2023/07/17 |
11.2016 |
0.16% |
2023/07/03 |
11.1886 |
-0.09% |
| 2023/07/14 |
11.1838 |
0.04% |
2023/06/30 |
11.1982 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
