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合庫六年到期新興市場債券基金-B配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.5597 |
0.00 |
0.04% |
-2.88% |
2023/07/27 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.05% |
| 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/27 |
8.5597 |
0.04% |
2023/07/13 |
8.5633 |
0.08% |
| 2023/07/26 |
8.5559 |
0.00% |
2023/07/12 |
8.5567 |
0.03% |
| 2023/07/25 |
8.5556 |
-0.23% |
2023/07/11 |
8.5540 |
-0.07% |
| 2023/07/24 |
8.5751 |
0.12% |
2023/07/10 |
8.5600 |
0.03% |
| 2023/07/21 |
8.5648 |
-0.06% |
2023/07/07 |
8.5571 |
-1.57% |
| 2023/07/20 |
8.5698 |
-0.32% |
2023/07/06 |
8.6935 |
-0.08% |
| 2023/07/19 |
8.5976 |
0.14% |
2023/07/05 |
8.7002 |
0.12% |
| 2023/07/18 |
8.5858 |
0.07% |
2023/07/04 |
8.6900 |
-0.12% |
| 2023/07/17 |
8.5801 |
0.16% |
2023/07/03 |
8.7007 |
-0.08% |
| 2023/07/14 |
8.5665 |
0.04% |
2023/06/30 |
8.7081 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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