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合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
7.5976 |
0.00 |
0.02% |
2.24% |
2023/07/27 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.78% |
| 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/27 |
7.5976 |
0.02% |
2023/07/13 |
7.5368 |
-0.28% |
| 2023/07/26 |
7.5960 |
-0.19% |
2023/07/12 |
7.5581 |
-0.17% |
| 2023/07/25 |
7.6104 |
-0.14% |
2023/07/11 |
7.5713 |
-0.14% |
| 2023/07/24 |
7.6211 |
0.44% |
2023/07/10 |
7.5821 |
-0.20% |
| 2023/07/21 |
7.5880 |
0.50% |
2023/07/07 |
7.5973 |
0.25% |
| 2023/07/20 |
7.5505 |
0.02% |
2023/07/06 |
7.5782 |
0.20% |
| 2023/07/19 |
7.5488 |
0.24% |
2023/07/05 |
7.5634 |
0.13% |
| 2023/07/18 |
7.5304 |
-0.14% |
2023/07/03 |
7.5536 |
0.06% |
| 2023/07/17 |
7.5408 |
0.61% |
2023/06/30 |
7.5487 |
0.09% |
| 2023/07/14 |
7.4951 |
-0.55% |
2023/06/29 |
7.5421 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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