|
|
|
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.0332 |
0.00 |
0.00% |
2.35% |
2023/07/27 |
|
|
| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.79% |
| 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息/人民幣
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/27 |
9.0332 |
0.00% |
2023/07/13 |
9.0205 |
0.06% |
| 2023/07/26 |
9.0328 |
0.03% |
2023/07/12 |
9.0154 |
0.05% |
| 2023/07/25 |
9.0302 |
-0.22% |
2023/07/11 |
9.0112 |
-0.11% |
| 2023/07/24 |
9.0502 |
0.15% |
2023/07/10 |
9.0213 |
-0.01% |
| 2023/07/21 |
9.0369 |
0.00% |
2023/07/07 |
9.0220 |
-0.13% |
| 2023/07/20 |
9.0365 |
-0.29% |
2023/07/06 |
9.0334 |
-0.08% |
| 2023/07/19 |
9.0626 |
0.22% |
2023/07/05 |
9.0403 |
0.04% |
| 2023/07/18 |
9.0425 |
0.07% |
2023/07/03 |
9.0369 |
-0.01% |
| 2023/07/17 |
9.0361 |
0.22% |
2023/06/30 |
9.0376 |
0.03% |
| 2023/07/14 |
9.0167 |
-0.04% |
2023/06/29 |
9.0345 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
