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合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.5215 |
0.00 |
0.00% |
-0.87% |
2023/07/27 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.54% |
| 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/27 |
7.5215 |
0.00% |
2023/07/13 |
7.5113 |
0.06% |
| 2023/07/26 |
7.5212 |
0.03% |
2023/07/12 |
7.5071 |
0.05% |
| 2023/07/25 |
7.5191 |
-0.22% |
2023/07/11 |
7.5036 |
-0.11% |
| 2023/07/24 |
7.5357 |
0.15% |
2023/07/10 |
7.5120 |
-0.47% |
| 2023/07/21 |
7.5247 |
0.00% |
2023/07/07 |
7.5471 |
-0.13% |
| 2023/07/20 |
7.5244 |
-0.29% |
2023/07/06 |
7.5567 |
-0.08% |
| 2023/07/19 |
7.5463 |
0.22% |
2023/07/05 |
7.5625 |
0.04% |
| 2023/07/18 |
7.5296 |
0.07% |
2023/07/03 |
7.5597 |
-0.01% |
| 2023/07/17 |
7.5243 |
0.22% |
2023/06/30 |
7.5603 |
0.03% |
| 2023/07/14 |
7.5081 |
-0.04% |
2023/06/29 |
7.5577 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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