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合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.6677 |
0.01 |
0.07% |
3.15% |
2023/07/27 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.98% |
| 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/27 |
8.6677 |
0.07% |
2023/07/13 |
8.6400 |
0.21% |
| 2023/07/26 |
8.6620 |
-0.02% |
2023/07/12 |
8.6222 |
0.09% |
| 2023/07/25 |
8.6634 |
0.01% |
2023/07/11 |
8.6147 |
0.07% |
| 2023/07/24 |
8.6629 |
0.08% |
2023/07/10 |
8.6091 |
-0.00% |
| 2023/07/21 |
8.6561 |
-0.03% |
2023/07/07 |
8.6094 |
-0.10% |
| 2023/07/20 |
8.6584 |
-0.02% |
2023/07/06 |
8.6179 |
-0.02% |
| 2023/07/19 |
8.6603 |
0.03% |
2023/07/05 |
8.6196 |
0.06% |
| 2023/07/18 |
8.6579 |
0.04% |
2023/07/03 |
8.6142 |
0.08% |
| 2023/07/17 |
8.6542 |
0.09% |
2023/06/30 |
8.6075 |
-0.10% |
| 2023/07/14 |
8.6461 |
0.07% |
2023/06/29 |
8.6158 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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