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合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
7.4865 |
0.00 |
0.07% |
0.46% |
2023/07/27 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.83% |
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息/美元
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/07/27 |
7.4865 |
0.07% |
2023/07/13 |
7.4609 |
0.21% |
2023/07/26 |
7.4816 |
-0.02% |
2023/07/12 |
7.4456 |
0.09% |
2023/07/25 |
7.4828 |
0.01% |
2023/07/11 |
7.4391 |
0.06% |
2023/07/24 |
7.4824 |
0.08% |
2023/07/10 |
7.4343 |
-0.38% |
2023/07/21 |
7.4766 |
-0.03% |
2023/07/07 |
7.4625 |
-0.10% |
2023/07/20 |
7.4787 |
-0.02% |
2023/07/06 |
7.4700 |
-0.02% |
2023/07/19 |
7.4803 |
0.03% |
2023/07/05 |
7.4717 |
0.06% |
2023/07/18 |
7.4782 |
0.04% |
2023/07/03 |
7.4670 |
0.08% |
2023/07/17 |
7.4750 |
0.09% |
2023/06/30 |
7.4612 |
-0.10% |
2023/07/14 |
7.4680 |
0.10% |
2023/06/29 |
7.4684 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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