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合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
南非幣 |
7.4658 |
0.00 |
0.06% |
-0.89% |
2023/07/27 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.12% |
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息/南非幣
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/07/27 |
7.4658 |
0.06% |
2023/07/13 |
7.4395 |
0.17% |
2023/07/26 |
7.4615 |
-0.01% |
2023/07/12 |
7.4267 |
0.08% |
2023/07/25 |
7.4620 |
-0.05% |
2023/07/11 |
7.4211 |
0.04% |
2023/07/24 |
7.4658 |
0.08% |
2023/07/10 |
7.4180 |
-0.79% |
2023/07/21 |
7.4602 |
0.03% |
2023/07/07 |
7.4772 |
-0.08% |
2023/07/20 |
7.4578 |
-0.01% |
2023/07/06 |
7.4834 |
0.04% |
2023/07/19 |
7.4589 |
0.05% |
2023/07/05 |
7.4806 |
0.09% |
2023/07/18 |
7.4555 |
0.03% |
2023/07/03 |
7.4742 |
0.04% |
2023/07/17 |
7.4536 |
0.12% |
2023/06/30 |
7.4715 |
-0.02% |
2023/07/14 |
7.4449 |
0.07% |
2023/06/29 |
7.4733 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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