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合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.5053 |
0.01 |
0.05% |
4.54% |
2023/07/27 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.19% |
| 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/27 |
9.5053 |
0.05% |
2023/07/13 |
9.4293 |
-0.24% |
| 2023/07/26 |
9.5002 |
-0.18% |
2023/07/12 |
9.4518 |
-0.17% |
| 2023/07/25 |
9.5171 |
-0.18% |
2023/07/11 |
9.4681 |
-0.14% |
| 2023/07/24 |
9.5344 |
0.45% |
2023/07/10 |
9.4812 |
0.20% |
| 2023/07/21 |
9.4920 |
0.49% |
2023/07/07 |
9.4627 |
0.17% |
| 2023/07/20 |
9.4453 |
0.01% |
2023/07/06 |
9.4468 |
0.20% |
| 2023/07/19 |
9.4446 |
0.23% |
2023/07/05 |
9.4281 |
0.08% |
| 2023/07/18 |
9.4233 |
-0.17% |
2023/07/03 |
9.4209 |
0.01% |
| 2023/07/17 |
9.4395 |
0.63% |
2023/06/30 |
9.4196 |
0.06% |
| 2023/07/14 |
9.3804 |
-0.52% |
2023/06/29 |
9.4143 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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