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合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4766 |
0.00 |
0.05% |
2.15% |
2023/07/27 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.24% |
| 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/27 |
9.4766 |
0.05% |
2023/07/13 |
9.4613 |
0.15% |
| 2023/07/26 |
9.4721 |
0.04% |
2023/07/12 |
9.4475 |
0.07% |
| 2023/07/25 |
9.4686 |
-0.18% |
2023/07/11 |
9.4409 |
-0.05% |
| 2023/07/24 |
9.4855 |
0.12% |
2023/07/10 |
9.4452 |
0.02% |
| 2023/07/21 |
9.4740 |
-0.02% |
2023/07/07 |
9.4431 |
-0.21% |
| 2023/07/20 |
9.4756 |
-0.21% |
2023/07/06 |
9.4627 |
-0.06% |
| 2023/07/19 |
9.4958 |
0.13% |
2023/07/05 |
9.4685 |
-0.00% |
| 2023/07/18 |
9.4839 |
0.02% |
2023/07/03 |
9.4686 |
-0.03% |
| 2023/07/17 |
9.4823 |
0.18% |
2023/06/30 |
9.4713 |
-0.06% |
| 2023/07/14 |
9.4651 |
0.04% |
2023/06/29 |
9.4771 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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