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合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.2681 |
0.01 |
0.10% |
1.02% |
2023/07/27 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.31% |
| 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/27 |
8.2681 |
0.10% |
2023/07/13 |
8.2410 |
0.25% |
| 2023/07/26 |
8.2599 |
-0.01% |
2023/07/12 |
8.2205 |
0.09% |
| 2023/07/25 |
8.2604 |
-0.03% |
2023/07/11 |
8.2131 |
0.07% |
| 2023/07/24 |
8.2632 |
0.09% |
2023/07/10 |
8.2074 |
-0.23% |
| 2023/07/21 |
8.2560 |
-0.03% |
2023/07/07 |
8.2264 |
-0.18% |
| 2023/07/20 |
8.2584 |
-0.04% |
2023/07/06 |
8.2415 |
-0.02% |
| 2023/07/19 |
8.2615 |
0.01% |
2023/07/05 |
8.2432 |
0.01% |
| 2023/07/18 |
8.2608 |
0.01% |
2023/07/03 |
8.2424 |
0.03% |
| 2023/07/17 |
8.2601 |
0.11% |
2023/06/30 |
8.2402 |
-0.13% |
| 2023/07/14 |
8.2508 |
0.12% |
2023/06/29 |
8.2507 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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