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合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5729 |
0.00 |
0.04% |
4.30% |
2023/07/27 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.83% |
| 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/27 |
10.5729 |
0.04% |
2023/07/13 |
10.5000 |
-0.22% |
| 2023/07/26 |
10.5682 |
-0.14% |
2023/07/12 |
10.5232 |
-0.23% |
| 2023/07/25 |
10.5835 |
-0.23% |
2023/07/11 |
10.5474 |
-0.10% |
| 2023/07/24 |
10.6077 |
0.48% |
2023/07/10 |
10.5576 |
0.20% |
| 2023/07/21 |
10.5570 |
0.47% |
2023/07/07 |
10.5367 |
0.26% |
| 2023/07/20 |
10.5076 |
-0.01% |
2023/07/06 |
10.5091 |
0.15% |
| 2023/07/19 |
10.5088 |
0.21% |
2023/07/05 |
10.4936 |
0.16% |
| 2023/07/18 |
10.4869 |
-0.11% |
2023/07/03 |
10.4768 |
0.07% |
| 2023/07/17 |
10.4986 |
0.58% |
2023/06/30 |
10.4698 |
0.01% |
| 2023/07/14 |
10.4383 |
-0.59% |
2023/06/29 |
10.4685 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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