|
|
|
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.9857 |
0.00 |
0.04% |
-0.95% |
2023/07/27 |
|
|
| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.68% |
| 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息/台幣
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/27 |
8.9857 |
0.04% |
2023/07/13 |
8.9242 |
-0.22% |
| 2023/07/26 |
8.9817 |
-0.14% |
2023/07/12 |
8.9439 |
-0.23% |
| 2023/07/25 |
8.9947 |
-0.23% |
2023/07/11 |
8.9644 |
-0.10% |
| 2023/07/24 |
9.0153 |
0.48% |
2023/07/10 |
8.9731 |
0.20% |
| 2023/07/21 |
8.9721 |
0.47% |
2023/07/07 |
8.9554 |
0.26% |
| 2023/07/20 |
8.9302 |
-0.01% |
2023/07/06 |
8.9319 |
0.14% |
| 2023/07/19 |
8.9312 |
0.21% |
2023/07/05 |
8.9191 |
0.14% |
| 2023/07/18 |
8.9126 |
-0.11% |
2023/07/03 |
8.9064 |
0.06% |
| 2023/07/17 |
8.9225 |
0.58% |
2023/06/30 |
8.9013 |
0.01% |
| 2023/07/14 |
8.8713 |
-0.59% |
2023/06/29 |
8.9003 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
