|
|
|
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.8175 |
0.01 |
0.11% |
-2.36% |
2023/07/27 |
|
|
| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.63% |
| 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息/澳幣
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/27 |
8.8175 |
0.11% |
2023/07/13 |
8.8081 |
0.41% |
| 2023/07/26 |
8.8078 |
0.03% |
2023/07/12 |
8.7717 |
0.04% |
| 2023/07/25 |
8.8054 |
-0.09% |
2023/07/11 |
8.7685 |
0.15% |
| 2023/07/24 |
8.8130 |
0.14% |
2023/07/10 |
8.7555 |
-0.00% |
| 2023/07/21 |
8.8008 |
-0.14% |
2023/07/07 |
8.7559 |
-0.12% |
| 2023/07/20 |
8.8129 |
0.01% |
2023/07/06 |
8.7666 |
-0.05% |
| 2023/07/19 |
8.8124 |
-0.06% |
2023/07/05 |
8.7708 |
0.09% |
| 2023/07/18 |
8.8180 |
0.08% |
2023/07/03 |
8.7633 |
0.11% |
| 2023/07/17 |
8.8108 |
0.01% |
2023/06/30 |
8.7533 |
-0.19% |
| 2023/07/14 |
8.8097 |
0.02% |
2023/06/29 |
8.7699 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
