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合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1278 |
0.01 |
0.09% |
2.42% |
2023/07/27 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.14% |
| 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/27 |
10.1278 |
0.09% |
2023/07/13 |
10.1076 |
0.27% |
| 2023/07/26 |
10.1187 |
0.03% |
2023/07/12 |
10.0806 |
0.03% |
| 2023/07/25 |
10.1160 |
-0.08% |
2023/07/11 |
10.0773 |
0.11% |
| 2023/07/24 |
10.1241 |
0.12% |
2023/07/10 |
10.0662 |
0.02% |
| 2023/07/21 |
10.1118 |
-0.05% |
2023/07/07 |
10.0639 |
-0.09% |
| 2023/07/20 |
10.1173 |
-0.06% |
2023/07/06 |
10.0729 |
-0.07% |
| 2023/07/19 |
10.1230 |
-0.01% |
2023/07/05 |
10.0801 |
0.09% |
| 2023/07/18 |
10.1238 |
0.07% |
2023/07/03 |
10.0711 |
0.07% |
| 2023/07/17 |
10.1168 |
0.06% |
2023/06/30 |
10.0641 |
-0.17% |
| 2023/07/14 |
10.1104 |
0.03% |
2023/06/29 |
10.0813 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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