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合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.9677 |
0.02 |
0.17% |
4.81% |
2023/07/27 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.61% |
| 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息/南非幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/27 |
11.9677 |
0.17% |
2023/07/13 |
11.8989 |
0.39% |
| 2023/07/26 |
11.9468 |
0.00% |
2023/07/12 |
11.8532 |
0.09% |
| 2023/07/25 |
11.9466 |
-0.00% |
2023/07/11 |
11.8420 |
0.16% |
| 2023/07/24 |
11.9470 |
0.18% |
2023/07/10 |
11.8228 |
0.14% |
| 2023/07/21 |
11.9250 |
-0.08% |
2023/07/07 |
11.8066 |
-0.09% |
| 2023/07/20 |
11.9344 |
0.04% |
2023/07/06 |
11.8172 |
-0.12% |
| 2023/07/19 |
11.9297 |
0.01% |
2023/07/05 |
11.8309 |
0.09% |
| 2023/07/18 |
11.9283 |
0.11% |
2023/07/03 |
11.8202 |
0.16% |
| 2023/07/17 |
11.9150 |
0.13% |
2023/06/30 |
11.8019 |
-0.25% |
| 2023/07/14 |
11.8998 |
0.01% |
2023/06/29 |
11.8320 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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