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合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7203 |
0.00 |
0.01% |
2.96% |
2023/07/27 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.51% |
| 合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/27 |
9.7203 |
0.01% |
2023/07/13 |
9.7173 |
0.36% |
| 2023/07/26 |
9.7190 |
-0.12% |
2023/07/12 |
9.6829 |
0.12% |
| 2023/07/25 |
9.7305 |
-0.03% |
2023/07/11 |
9.6712 |
0.09% |
| 2023/07/24 |
9.7334 |
0.11% |
2023/07/10 |
9.6624 |
0.16% |
| 2023/07/21 |
9.7231 |
0.07% |
2023/07/07 |
9.6468 |
-0.26% |
| 2023/07/20 |
9.7162 |
0.03% |
2023/07/06 |
9.6721 |
-0.11% |
| 2023/07/19 |
9.7131 |
0.09% |
2023/07/05 |
9.6826 |
0.02% |
| 2023/07/18 |
9.7046 |
-0.18% |
2023/07/03 |
9.6807 |
0.23% |
| 2023/07/17 |
9.7219 |
0.03% |
2023/06/30 |
9.6583 |
-0.03% |
| 2023/07/14 |
9.7186 |
0.01% |
2023/06/29 |
9.6615 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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