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合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.7416 |
-0.00 |
-0.01% |
0.40% |
2023/07/27 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.98% |
| 合庫美國短年期高收益債券基金-B配息/澳幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/27 |
8.7416 |
-0.01% |
2023/07/13 |
8.7364 |
0.25% |
| 2023/07/26 |
8.7426 |
-0.02% |
2023/07/12 |
8.7142 |
0.16% |
| 2023/07/25 |
8.7444 |
-0.03% |
2023/07/11 |
8.7003 |
0.14% |
| 2023/07/24 |
8.7472 |
0.07% |
2023/07/10 |
8.6884 |
-0.28% |
| 2023/07/21 |
8.7414 |
0.03% |
2023/07/07 |
8.7126 |
-0.33% |
| 2023/07/20 |
8.7391 |
-0.13% |
2023/07/06 |
8.7416 |
-0.16% |
| 2023/07/19 |
8.7504 |
0.11% |
2023/07/05 |
8.7559 |
-0.02% |
| 2023/07/18 |
8.7411 |
-0.10% |
2023/07/03 |
8.7579 |
0.19% |
| 2023/07/17 |
8.7500 |
-0.04% |
2023/06/30 |
8.7410 |
-0.06% |
| 2023/07/14 |
8.7533 |
0.19% |
2023/06/29 |
8.7460 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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