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合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.4884 |
0.00 |
0.02% |
2.77% |
2023/07/27 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.21% |
| 合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/27 |
10.4884 |
0.02% |
2023/07/13 |
10.5047 |
0.50% |
| 2023/07/26 |
10.4865 |
-0.04% |
2023/07/12 |
10.4529 |
0.20% |
| 2023/07/25 |
10.4909 |
-0.04% |
2023/07/11 |
10.4317 |
0.13% |
| 2023/07/24 |
10.4946 |
0.02% |
2023/07/10 |
10.4186 |
0.10% |
| 2023/07/21 |
10.4920 |
-0.10% |
2023/07/07 |
10.4078 |
-0.39% |
| 2023/07/20 |
10.5029 |
-0.02% |
2023/07/06 |
10.4489 |
-0.15% |
| 2023/07/19 |
10.5053 |
0.04% |
2023/07/05 |
10.4647 |
0.00% |
| 2023/07/18 |
10.5012 |
-0.11% |
2023/07/03 |
10.4646 |
0.23% |
| 2023/07/17 |
10.5130 |
-0.13% |
2023/06/30 |
10.4411 |
-0.09% |
| 2023/07/14 |
10.5266 |
0.21% |
2023/06/29 |
10.4505 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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