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合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.7772 |
0.00 |
0.05% |
0.75% |
2023/07/27 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.36% |
| 合庫美國短年期高收益債券基金-B配息/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/27 |
8.7772 |
0.05% |
2023/07/13 |
8.7820 |
0.56% |
| 2023/07/26 |
8.7724 |
-0.06% |
2023/07/12 |
8.7335 |
0.21% |
| 2023/07/25 |
8.7776 |
0.00% |
2023/07/11 |
8.7151 |
0.16% |
| 2023/07/24 |
8.7772 |
0.02% |
2023/07/10 |
8.7011 |
-0.32% |
| 2023/07/21 |
8.7756 |
-0.11% |
2023/07/07 |
8.7291 |
-0.39% |
| 2023/07/20 |
8.7854 |
0.03% |
2023/07/06 |
8.7631 |
-0.13% |
| 2023/07/19 |
8.7829 |
0.02% |
2023/07/05 |
8.7745 |
-0.01% |
| 2023/07/18 |
8.7813 |
-0.10% |
2023/07/03 |
8.7751 |
0.24% |
| 2023/07/17 |
8.7905 |
-0.15% |
2023/06/30 |
8.7542 |
-0.08% |
| 2023/07/14 |
8.8035 |
0.24% |
2023/06/29 |
8.7612 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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