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合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.1882 |
0.02 |
0.21% |
6.27% |
2023/07/27 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.73% |
| 合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息/南非幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/27 |
11.1882 |
0.21% |
2023/07/13 |
11.1229 |
0.64% |
| 2023/07/26 |
11.1643 |
-0.10% |
2023/07/12 |
11.0517 |
0.29% |
| 2023/07/25 |
11.1755 |
0.20% |
2023/07/11 |
11.0200 |
0.22% |
| 2023/07/24 |
11.1537 |
0.11% |
2023/07/10 |
10.9956 |
0.17% |
| 2023/07/21 |
11.1419 |
-0.22% |
2023/07/07 |
10.9768 |
-0.42% |
| 2023/07/20 |
11.1669 |
0.19% |
2023/07/06 |
11.0230 |
-0.16% |
| 2023/07/19 |
11.1453 |
0.03% |
2023/07/05 |
11.0412 |
0.01% |
| 2023/07/18 |
11.1421 |
-0.00% |
2023/07/03 |
11.0401 |
0.30% |
| 2023/07/17 |
11.1422 |
-0.08% |
2023/06/30 |
11.0075 |
-0.15% |
| 2023/07/14 |
11.1506 |
0.25% |
2023/06/29 |
11.0239 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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