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合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
8.9352 |
0.01 |
0.12% |
1.50% |
2023/07/27 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.57% |
| 合庫美國短年期高收益債券基金-B配息/南非幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/27 |
8.9352 |
0.12% |
2023/07/13 |
8.9143 |
0.50% |
| 2023/07/26 |
8.9247 |
-0.06% |
2023/07/12 |
8.8701 |
0.21% |
| 2023/07/25 |
8.9300 |
0.06% |
2023/07/11 |
8.8511 |
0.15% |
| 2023/07/24 |
8.9247 |
0.03% |
2023/07/10 |
8.8378 |
-0.70% |
| 2023/07/21 |
8.9222 |
-0.14% |
2023/07/07 |
8.8998 |
-0.41% |
| 2023/07/20 |
8.9350 |
0.10% |
2023/07/06 |
8.9361 |
-0.07% |
| 2023/07/19 |
8.9259 |
0.02% |
2023/07/05 |
8.9421 |
0.01% |
| 2023/07/18 |
8.9237 |
-0.06% |
2023/07/03 |
8.9408 |
0.17% |
| 2023/07/17 |
8.9288 |
-0.13% |
2023/06/30 |
8.9259 |
-0.00% |
| 2023/07/14 |
8.9403 |
0.29% |
2023/06/29 |
8.9260 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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