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合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.5864 |
-0.00 |
-0.01% |
3.09% |
2023/07/27 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.12% |
| 合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/27 |
9.5864 |
-0.01% |
2023/07/13 |
9.5287 |
-0.43% |
| 2023/07/26 |
9.5878 |
-0.17% |
2023/07/12 |
9.5698 |
-0.23% |
| 2023/07/25 |
9.6038 |
-0.14% |
2023/07/11 |
9.5923 |
-0.16% |
| 2023/07/24 |
9.6171 |
0.39% |
2023/07/10 |
9.6080 |
0.20% |
| 2023/07/21 |
9.5801 |
0.51% |
2023/07/07 |
9.5885 |
-0.02% |
| 2023/07/20 |
9.5315 |
0.05% |
2023/07/06 |
9.5906 |
0.23% |
| 2023/07/19 |
9.5266 |
0.21% |
2023/07/05 |
9.5684 |
0.12% |
| 2023/07/18 |
9.5062 |
-0.18% |
2023/07/04 |
9.5572 |
-0.05% |
| 2023/07/17 |
9.5232 |
0.53% |
2023/07/03 |
9.5617 |
-0.00% |
| 2023/07/14 |
9.4733 |
-0.58% |
2023/06/30 |
9.5621 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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