|
|
|
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4146 |
-0.00 |
-0.05% |
1.60% |
2023/07/27 |
|
|
| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.23% |
| 合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息/人民幣
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/27 |
9.4146 |
-0.05% |
2023/07/13 |
9.4244 |
-0.17% |
| 2023/07/26 |
9.4196 |
0.08% |
2023/07/12 |
9.4404 |
-0.04% |
| 2023/07/25 |
9.4122 |
-0.35% |
2023/07/11 |
9.4443 |
-0.24% |
| 2023/07/24 |
9.4457 |
0.15% |
2023/07/10 |
9.4674 |
0.03% |
| 2023/07/21 |
9.4320 |
0.05% |
2023/07/07 |
9.4647 |
-0.04% |
| 2023/07/20 |
9.4275 |
-0.42% |
2023/07/06 |
9.4682 |
-0.06% |
| 2023/07/19 |
9.4668 |
0.32% |
2023/07/05 |
9.4742 |
0.20% |
| 2023/07/18 |
9.4365 |
0.05% |
2023/07/04 |
9.4552 |
-0.25% |
| 2023/07/17 |
9.4321 |
0.22% |
2023/07/03 |
9.4786 |
-0.13% |
| 2023/07/14 |
9.4114 |
-0.14% |
2023/06/30 |
9.4909 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
