台新亞澳高收益債券基金-A/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.2155 0.0209 0.17% 2020/08/05

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - -3.53% 5.98% 2.78% 8.14% 0.82% -3.68% 9.96%

台新亞澳高收益債券基金-A/累積(台幣)   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/05 12.2155 0.17% 2020/07/22 12.13760 0.10%
2020/08/04 12.19460 0.16% 2020/07/21 12.12570 0.32%
2020/08/03 12.17480 0.17% 2020/07/20 12.08650 0.07%
2020/07/31 12.15470 -0.10% 2020/07/17 12.07860 0.07%
2020/07/30 12.16730 0.03% 2020/07/16 12.07 0.04%
2020/07/29 12.16420 0.09% 2020/07/15 12.06470 0.25%
2020/07/28 12.15290 -0.03% 2020/07/14 12.03420 -0.03%
2020/07/27 12.15670 -0.02% 2020/07/13 12.03780 -0.05%
2020/07/24 12.15970 0.01% 2020/07/10 12.04420 -0.23%
2020/07/23 12.15860 0.17% 2020/07/09 12.07220 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新亞澳高收益債券基金-A/累積(台幣)
0.17% 0.42% 1.45% 6.27% -5.31% -4.87% -5.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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