瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.0231 0.0054 0.13% 0.92% 2025/03/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.77% 4.50% -5.64% -8.94% 2.64% -10.59% -26.04% -30.83% -8.13% 12.02%
含息 -4.77% 4.50% -5.64% -8.94% 2.64% -9.04% -18.96% -25.65% -4.01% 16.50%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0133 4.0723 0.33%
02/07 0.0133 4.1222 0.32%
03/07 0.0133 4.0397 0.33%
04/14 0.0133 3.8834 0.34%
05/08 0.0133 3.7309 0.36%
06/08 0.0133 3.6405 0.37%
07/07 0.0133 3.6662 0.36%
08/07 0.0133 3.6599 0.36%
09/07 0.0133 3.5788 0.37%
10/11 0.0133 3.5041 0.38%
11/07 0.0133 3.5092 0.38%
12/07 0.0133 3.5741 0.37%
總計 0.1596 3.5741 4.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0133 3.5830 0.37%
02/07 0.0133 3.6613 0.36%
03/07 0.0133 3.7372 0.36%
04/11 0.0133 3.7982 0.35%
05/08 0.0133 3.8079 0.35%
06/07 0.0133 3.8587 0.34%
07/08 0.0133 3.8919 0.34%
08/07 0.0133 3.9126 0.34%
09/06 0.0133 3.8647 0.34%
10/14 0.0133 3.9617 0.34%
11/08 0.0133 3.9765 0.33%
12/06 0.0133 3.9759 0.33%
總計 0.1596 3.9759 4.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0133 3.9858 0.33%
02/07 0.0133 3.9653 0.34%
03/07 0.0133 4.0271 0.33%
總計 0.0399 4.0271 0.99%

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/19 4.0231 0.13% 2025/03/04 4.0297 -0.44%
2025/03/18 4.0177 0.01% 2025/03/03 4.0475 0.57%
2025/03/17 4.0174 -0.03% 2025/02/27 4.0246 0.36%
2025/03/13 4.0185 -0.01% 2025/02/25 4.0100 0.17%
2025/03/12 4.0188 0.21% 2025/02/24 4.0031 -0.01%
2025/03/11 4.0102 -0.15% 2025/02/21 4.0035 0.07%
2025/03/10 4.0163 0.13% 2025/02/20 4.0005 0.20%
2025/03/07 4.0112 -0.39% 2025/02/19 3.9924 0.06%
2025/03/06 4.0271 0.11% 2025/02/18 3.9901 0.08%
2025/03/05 4.0228 -0.17% 2025/02/17 3.9868 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息/台幣 0.13% 0.11% 0.77% 1.85% 4.52% 7.33% 0.92%
野村亞太複合高收益債基金-累積型/台幣 -0.38% -0.61% 0.79% 1.50% 3.16% 9.06% 1.82%
野村亞太複合高收益債基金-月配型/台幣 -0.38% -0.61% 0.15% -0.44% -0.70% 1.03% -0.12%
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息/台幣 0.14% 0.11% 1.10% 2.87% 6.64% 11.80% 1.94%
基金平均績效 -0.12% -0.25% 0.70% 1.45% 3.40% 7.30% 1.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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