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野村亞太複合高收益債基金-累積型 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
10.7220 |
0.0217 |
0.20% |
12.17% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
3.29% |
2.36% |
8.37% |
3.91% |
-6.33% |
3.08% |
-9.60% |
-10.47% |
-15.79% |
5.64% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
10.7220 |
0.20% |
2024/03/13 |
10.6189 |
0.31% |
2024/03/26 |
10.7003 |
0.09% |
2024/03/12 |
10.5864 |
0.26% |
2024/03/25 |
10.6902 |
-0.71% |
2024/03/11 |
10.5587 |
-0.09% |
2024/03/22 |
10.7665 |
0.39% |
2024/03/08 |
10.5687 |
-0.02% |
2024/03/21 |
10.7242 |
-0.04% |
2024/03/07 |
10.5703 |
-0.34% |
2024/03/20 |
10.7286 |
0.24% |
2024/03/06 |
10.6059 |
0.05% |
2024/03/19 |
10.7031 |
0.32% |
2024/03/05 |
10.6004 |
-0.01% |
2024/03/18 |
10.6694 |
0.22% |
2024/03/04 |
10.6017 |
-0.07% |
2024/03/15 |
10.6459 |
0.19% |
2024/03/01 |
10.6094 |
0.18% |
2024/03/14 |
10.6261 |
0.07% |
2024/02/29 |
10.5903 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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