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野村亞太複合高收益債基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.7614 |
-0.0060 |
-0.05% |
2.27% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.36% |
8.37% |
3.91% |
-6.33% |
3.08% |
-9.60% |
-10.47% |
-15.79% |
5.64% |
20.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
11.7614 |
-0.05% |
2025/10/22 |
11.7252 |
0.50% |
| 2025/11/05 |
11.7674 |
-0.17% |
2025/10/21 |
11.6664 |
0.29% |
| 2025/11/04 |
11.7880 |
-0.04% |
2025/10/17 |
11.6327 |
-0.19% |
| 2025/11/03 |
11.7932 |
-0.01% |
2025/10/16 |
11.6551 |
0.30% |
| 2025/10/31 |
11.7949 |
-0.02% |
2025/10/15 |
11.6207 |
0.01% |
| 2025/10/30 |
11.7971 |
0.15% |
2025/10/14 |
11.6195 |
-0.22% |
| 2025/10/29 |
11.7792 |
-0.11% |
2025/10/13 |
11.6457 |
-0.28% |
| 2025/10/28 |
11.7920 |
0.28% |
2025/10/09 |
11.6785 |
0.14% |
| 2025/10/27 |
11.7593 |
0.31% |
2025/10/08 |
11.6617 |
0.03% |
| 2025/10/23 |
11.7224 |
-0.02% |
2025/10/07 |
11.6581 |
1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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