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野村亞太複合高收益債基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.3965 |
0.0231 |
0.20% |
-0.90% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.36% |
8.37% |
3.91% |
-6.33% |
3.08% |
-9.60% |
-10.47% |
-15.79% |
5.64% |
20.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
11.3965 |
0.20% |
2025/09/01 |
11.3689 |
0.31% |
| 2025/09/12 |
11.3734 |
-0.05% |
2025/08/29 |
11.3338 |
0.35% |
| 2025/09/11 |
11.3796 |
0.33% |
2025/08/28 |
11.2944 |
0.01% |
| 2025/09/10 |
11.3423 |
-0.05% |
2025/08/27 |
11.2937 |
-0.00% |
| 2025/09/09 |
11.3477 |
-0.22% |
2025/08/26 |
11.2938 |
0.12% |
| 2025/09/08 |
11.3732 |
-0.02% |
2025/08/25 |
11.2804 |
-0.09% |
| 2025/09/05 |
11.3756 |
0.05% |
2025/08/22 |
11.2909 |
0.17% |
| 2025/09/04 |
11.3701 |
-0.09% |
2025/08/21 |
11.2715 |
0.06% |
| 2025/09/03 |
11.3805 |
-0.00% |
2025/08/20 |
11.2646 |
0.04% |
| 2025/09/02 |
11.3807 |
0.10% |
2025/08/19 |
11.2603 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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