野村亞太複合高收益債基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.7220 0.0217 0.20% 12.17% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.29% 2.36% 8.37% 3.91% -6.33% 3.08% -9.60% -10.47% -15.79% 5.64%

野村亞太複合高收益債基金-累積型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.7220 0.20% 2024/03/13 10.6189 0.31%
2024/03/26 10.7003 0.09% 2024/03/12 10.5864 0.26%
2024/03/25 10.6902 -0.71% 2024/03/11 10.5587 -0.09%
2024/03/22 10.7665 0.39% 2024/03/08 10.5687 -0.02%
2024/03/21 10.7242 -0.04% 2024/03/07 10.5703 -0.34%
2024/03/20 10.7286 0.24% 2024/03/06 10.6059 0.05%
2024/03/19 10.7031 0.32% 2024/03/05 10.6004 -0.01%
2024/03/18 10.6694 0.22% 2024/03/04 10.6017 -0.07%
2024/03/15 10.6459 0.19% 2024/03/01 10.6094 0.18%
2024/03/14 10.6261 0.07% 2024/02/29 10.5903 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-累積型/台幣 0.20% -0.06% 1.38% 12.06% 15.24% 18.82% 12.17%
野村亞太複合高收益債基金-月配型/台幣 0.20% -0.06% 0.73% 9.82% 10.54% 9.21% 9.93%
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息/台幣 0.27% 0.82% 2.22% 7.60% 9.56% 3.66% 7.70%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息/台幣 0.27% 0.82% 1.86% 6.43% 7.15% -0.80% 6.53%
基金平均績效 0.24% 0.38% 1.55% 8.98% 10.62% 7.72% 9.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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