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野村亞太複合高收益債基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5284 |
0.0058 |
0.05% |
20.60% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.29% |
2.36% |
8.37% |
3.91% |
-6.33% |
3.08% |
-9.60% |
-10.47% |
-15.79% |
5.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.5284 |
0.05% |
2024/11/06 |
11.4931 |
0.40% |
| 2024/11/19 |
11.5226 |
-0.08% |
2024/11/05 |
11.4476 |
0.05% |
| 2024/11/18 |
11.5323 |
0.05% |
2024/11/04 |
11.4423 |
-0.03% |
| 2024/11/15 |
11.5260 |
-0.17% |
2024/11/01 |
11.4462 |
-0.19% |
| 2024/11/14 |
11.5452 |
0.07% |
2024/10/30 |
11.4675 |
-0.29% |
| 2024/11/13 |
11.5375 |
-0.03% |
2024/10/29 |
11.5010 |
0.06% |
| 2024/11/12 |
11.5412 |
0.20% |
2024/10/28 |
11.4942 |
0.08% |
| 2024/11/11 |
11.5185 |
0.16% |
2024/10/25 |
11.4846 |
-0.02% |
| 2024/11/08 |
11.5001 |
-0.11% |
2024/10/24 |
11.4872 |
0.01% |
| 2024/11/07 |
11.5128 |
0.17% |
2024/10/23 |
11.4858 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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