野村亞太複合高收益債基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 13.15250 -0.02690 -0.20% 2019/12/04

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 13.43% 1.30% 3.29% 2.36% 8.37% 3.91% -6.33%

野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/04 13.15250 -0.20% 2019/11/19 13.50550 0.04%
2019/12/03 13.17940 -2.17% 2019/11/18 13.50000 0.01%
2019/11/29 13.47120 -0.13% 2019/11/15 13.49800 0.03%
2019/11/28 13.48890 -0.27% 2019/11/14 13.49390 0.22%
2019/11/27 13.52510 0.06% 2019/11/13 13.46480 0.03%
2019/11/26 13.51760 -0.08% 2019/11/12 13.46040 0.10%
2019/11/25 13.52780 0.11% 2019/11/11 13.44750 0.09%
2019/11/22 13.51290 0.03% 2019/11/08 13.43510 0.08%
2019/11/21 13.50840 0.01% 2019/11/07 13.42500 0.01%
2019/11/20 13.50680 0.01% 2019/11/06 13.42350 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣)
-0.20% -2.75% -2.08% -2.79% -3.88% 2.51% 2.12%
野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣)
-0.20% -2.75% -2.64% -4.43% -7.02% -4.06% -3.89%
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)
0.03% -0.58% -0.02% 0.00% -0.13% 9.74% 8.47%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣)
0.03% -0.58% -0.53% -1.52% -3.12% 3.22% 2.57%
基金平均績效 -0.08% -1.67% -1.32% -2.19% -3.54% 2.85% 2.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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