野村亞太複合高收益債基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.47620 0.01250 0.11% 2020/07/08

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 13.43% 1.30% 3.29% 2.36% 8.37% 3.91% -6.33% 3.08%

野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/08 11.47620 0.11% 2020/06/22 11.33870 0.14%
2020/07/07 11.46370 0.09% 2020/06/19 11.32280 0.04%
2020/07/06 11.45340 0.25% 2020/06/17 11.31800 -0.19%
2020/07/03 11.42460 0.23% 2020/06/16 11.33970 -0.04%
2020/07/02 11.39830 0.22% 2020/06/15 11.34410 -0.08%
2020/07/01 11.37340 -0.03% 2020/06/12 11.35330 -0.17%
2020/06/30 11.37730 -0.08% 2020/06/11 11.37290 -0.10%
2020/06/29 11.38640 0.07% 2020/06/10 11.38390 -0.15%
2020/06/24 11.37830 0.09% 2020/06/09 11.40130 0.13%
2020/06/23 11.36760 0.25% 2020/06/08 11.38650 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣)
0.11% 0.90% 0.79% 4.31% -14.77% -17.95% -13.56%
野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣)
0.11% 0.19% 0.08% 1.39% -18.13% -23.83% -17.44%
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)
-0.04% 0.97% -0.05% 9.17% -6.97% -7.00% -6.11%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣)
-0.04% 0.40% -0.61% 6.64% -10.06% -12.81% -9.69%
基金平均績效 0.03% 0.61% 0.05% 5.38% -12.48% -15.40% -11.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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