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野村亞太複合高收益債基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1426 |
-0.0063 |
-0.06% |
-3.11% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.36% |
8.37% |
3.91% |
-6.33% |
3.08% |
-9.60% |
-10.47% |
-15.79% |
5.64% |
20.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
11.1426 |
-0.06% |
2025/05/14 |
11.2671 |
0.04% |
| 2025/05/27 |
11.1489 |
-0.04% |
2025/05/13 |
11.2630 |
0.71% |
| 2025/05/26 |
11.1538 |
0.02% |
2025/05/09 |
11.1834 |
0.05% |
| 2025/05/23 |
11.1512 |
-0.11% |
2025/05/08 |
11.1774 |
0.06% |
| 2025/05/22 |
11.1640 |
-0.49% |
2025/05/07 |
11.1702 |
0.28% |
| 2025/05/21 |
11.2186 |
-0.11% |
2025/05/06 |
11.1391 |
0.22% |
| 2025/05/20 |
11.2307 |
0.07% |
2025/05/05 |
11.1142 |
-0.90% |
| 2025/05/19 |
11.2234 |
-0.22% |
2025/05/02 |
11.2147 |
-0.82% |
| 2025/05/16 |
11.2479 |
0.08% |
2025/04/30 |
11.3076 |
-0.39% |
| 2025/05/15 |
11.2390 |
-0.25% |
2025/04/29 |
11.3523 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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