野村亞太複合高收益債基金-月配型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.2275 0.0007 0.02% -8.61% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.90% 1.92% -2.31% -12.14% -3.56% -16.56% -17.05% -22.48% -2.91% 11.34%
含息 -3.90% 1.92% -2.31% -12.14% -3.56% -14.86% -10.01% -15.81% 5.38% 19.87%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.03 4.3974 0.68%
02/07 0.0295 4.4721 0.66%
03/07 0.0295 4.3951 0.67%
04/13 0.0295 4.2428 0.70%
05/08 0.0295 4.1687 0.71%
06/07 0.0295 4.0922 0.72%
07/07 0.0295 4.1466 0.71%
08/08 0.0295 4.1818 0.71%
09/07 0.0295 4.0997 0.72%
10/06 0.0295 4.0973 0.72%
11/07 0.0295 4.1221 0.72%
12/07 0.0295 4.1502 0.71%
總計 0.3545 4.1502 8.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0295 4.2449 0.69%
02/07 0.0295 4.4347 0.67%
03/07 0.0295 4.5472 0.65%
04/09 0.0295 4.5695 0.65%
05/08 0.0295 4.5806 0.64%
06/07 0.0295 4.6401 0.64%
07/05 0.0295 4.6869 0.63%
08/07 0.0295 4.6965 0.63%
09/06 0.0295 4.6282 0.64%
10/09 0.0295 4.6952 0.63%
11/07 0.0295 4.6818 0.63%
12/06 0.0295 4.6602 0.63%
總計 0.354 4.6602 7.60%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0295 4.6259 0.64%
02/07 0.0295 4.5690 0.65%
03/07 0.0295 4.6654 0.63%
04/09 0.0295 4.4107 0.67%
05/08 0.0295 4.3778 0.67%
06/06 0.0295 4.2805 0.69%
總計 0.177 4.2805 4.14%

野村亞太複合高收益債基金-月配型/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 4.2275 0.02% 2025/06/05 4.2805 -0.23%
2025/06/18 4.2268 -0.02% 2025/06/04 4.2903 -0.22%
2025/06/17 4.2277 -0.04% 2025/06/03 4.2996 -0.41%
2025/06/16 4.2292 0.10% 2025/06/02 4.3175 -0.72%
2025/06/13 4.2249 -0.13% 2025/05/29 4.3489 0.26%
2025/06/12 4.2303 -0.44% 2025/05/28 4.3375 -0.06%
2025/06/11 4.2488 0.15% 2025/05/27 4.3400 -0.04%
2025/06/10 4.2423 0.10% 2025/05/26 4.3419 0.02%
2025/06/09 4.2381 0.24% 2025/05/23 4.3409 -0.12%
2025/06/06 4.2281 -1.22% 2025/05/22 4.3459 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配型/台幣 0.02% -0.07% -3.24% -9.09% -8.41% -8.90% -8.61%
野村亞太複合高收益債基金-累積型/台幣 0.02% -0.07% -2.56% -7.21% -4.70% -1.54% -4.91%
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息/台幣 0.14% 0.11% 1.10% 2.87% 6.64% 11.80% 1.94%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息/台幣 0.13% 0.11% 0.77% 1.85% 4.52% 7.33% 0.92%
基金平均績效 0.08% 0.02% -0.98% -2.90% -0.49% 2.17% -2.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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