野村亞太複合高收益債基金-月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.5671 0.0093 0.20% 9.93% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.79% -3.90% 1.92% -2.31% -12.14% -3.56% -16.56% -17.05% -22.48% -2.91%
含息 -2.79% -3.90% 1.92% -2.31% -12.14% -3.56% -14.86% -10.01% -15.81% 5.38%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0385 5.4376 0.71%
02/11 0.03 5.1456 0.58%
03/07 0.03 4.7071 0.64%
04/11 0.03 4.9674 0.60%
05/10 0.03 4.8408 0.62%
06/08 0.03 4.6150 0.65%
07/07 0.03 4.0807 0.74%
08/05 0.03 4.0281 0.74%
09/07 0.03 4.1983 0.71%
10/07 0.03 4.0865 0.73%
11/07 0.03 3.7669 0.80%
12/07 0.03 4.2311 0.71%
總計 0.3685 4.2311 8.71%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.03 4.3974 0.68%
02/07 0.0295 4.4721 0.66%
03/07 0.0295 4.3951 0.67%
04/13 0.0295 4.2428 0.70%
05/08 0.0295 4.1687 0.71%
06/07 0.0295 4.0922 0.72%
07/07 0.0295 4.1466 0.71%
08/08 0.0295 4.1818 0.71%
09/07 0.0295 4.0997 0.72%
10/06 0.0295 4.0973 0.72%
11/07 0.0295 4.1221 0.72%
12/07 0.0295 4.1502 0.71%
總計 0.3545 4.1502 8.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0295 4.2449 0.69%
02/07 0.0295 4.4347 0.67%
03/07 0.0295 4.5472 0.65%
總計 0.0885 4.5472 1.95%

野村亞太複合高收益債基金-月配型/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 4.5671 0.20% 2024/03/13 4.5232 0.31%
2024/03/26 4.5578 0.09% 2024/03/12 4.5093 0.26%
2024/03/25 4.5536 -0.71% 2024/03/11 4.4975 -0.10%
2024/03/22 4.5861 0.40% 2024/03/08 4.5018 -0.02%
2024/03/21 4.5680 -0.04% 2024/03/07 4.5025 -0.98%
2024/03/20 4.5699 0.24% 2024/03/06 4.5472 0.05%
2024/03/19 4.5590 0.31% 2024/03/05 4.5449 -0.01%
2024/03/18 4.5447 0.22% 2024/03/04 4.5454 -0.07%
2024/03/15 4.5347 0.19% 2024/03/01 4.5487 0.18%
2024/03/14 4.5263 0.07% 2024/02/29 4.5405 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配型/台幣 0.20% -0.06% 0.73% 9.82% 10.54% 9.21% 9.93%
野村亞太複合高收益債基金-累積型/台幣 0.20% -0.06% 1.38% 12.06% 15.24% 18.82% 12.17%
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息/台幣 0.27% 0.82% 2.22% 7.60% 9.56% 3.66% 7.70%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息/台幣 0.27% 0.82% 1.86% 6.43% 7.15% -0.80% 6.53%
基金平均績效 0.24% 0.38% 1.55% 8.98% 10.62% 7.72% 9.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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