野村投信基金淨值

野村亞太複合高收益債基金-月配型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	4.4162	0.0118	0.27%	0.57%	2026/01/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.92%	-2.31%	-12.14%	-3.56%	-16.56%	-17.05%	-22.48%	-2.91%	11.34%	-5.08%
含息	1.92%	-2.31%	-12.14%	-3.56%	-14.86%	-10.01%	-15.81%	5.38%	19.87%	2.58%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0295	4.2449	0.69%
02/07	0.0295	4.4347	0.67%
03/07	0.0295	4.5472	0.65%
04/09	0.0295	4.5695	0.65%
05/08	0.0295	4.5806	0.64%
06/07	0.0295	4.6401	0.64%
07/05	0.0295	4.6869	0.63%
08/07	0.0295	4.6965	0.63%
09/06	0.0295	4.6282	0.64%
10/09	0.0295	4.6952	0.63%
11/07	0.0295	4.6818	0.63%
12/06	0.0295	4.6602	0.63%
總計	0.354	4.6602	7.60%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0295	4.6259	0.64%
02/07	0.0295	4.5690	0.65%
03/07	0.0295	4.6654	0.63%
04/09	0.0295	4.4107	0.67%
05/08	0.0295	4.3778	0.67%
06/06	0.0295	4.2805	0.69%
07/07	0.0295	4.2094	0.70%
08/07	0.0295	4.2747	0.69%
09/05	0.0295	4.3345	0.68%
10/08	0.0295	4.4141	0.67%
11/07	0.0295	4.4235	0.67%
12/05	0.0295	4.3825	0.67%
總計	0.354	4.3825	8.08%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

野村亞太複合高收益債基金-月配型/台幣 基金資料配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/06	4.4162	0.27%	2025/12/19	4.3807	0.02%
2026/01/05	4.4044	0.33%	2025/12/18	4.3800	0.06%
2026/01/02	4.3898	-0.03%	2025/12/17	4.3774	0.14%
2025/12/31	4.3910	-0.03%	2025/12/16	4.3713	0.23%
2025/12/30	4.3925	-0.01%	2025/12/15	4.3611	0.06%
2025/12/29	4.3928	0.11%	2025/12/12	4.3584	0.04%
2025/12/26	4.3878	0.03%	2025/12/11	4.3566	0.02%
2025/12/24	4.3865	0.13%	2025/12/10	4.3556	0.05%
2025/12/23	4.3806	-0.05%	2025/12/09	4.3534	0.00%
2025/12/22	4.3826	0.04%	2025/12/08	4.3532	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配型/台幣	0.27%	0.54%	1.46%	1.17%	4.91%	-4.69%	0.57%
野村亞太複合高收益債基金-累積型/台幣	0.27%	0.54%	1.46%	3.23%	9.29%	3.31%	0.57%
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息/台幣	0.14%	0.11%	1.10%	2.87%	6.64%	11.80%	1.94%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息/台幣	0.13%	0.11%	0.77%	1.85%	4.52%	7.33%	0.92%
基金平均績效	0.20%	0.33%	1.20%	2.28%	6.34%	4.44%	1.00%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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