野村亞太複合高收益債基金-月配型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.6202 -0.0177 -0.38% -0.12% 2025/04/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.90% 1.92% -2.31% -12.14% -3.56% -16.56% -17.05% -22.48% -2.91% 11.34%
含息 -3.90% 1.92% -2.31% -12.14% -3.56% -14.86% -10.01% -15.81% 5.38% 19.87%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.03 4.3974 0.68%
02/07 0.0295 4.4721 0.66%
03/07 0.0295 4.3951 0.67%
04/13 0.0295 4.2428 0.70%
05/08 0.0295 4.1687 0.71%
06/07 0.0295 4.0922 0.72%
07/07 0.0295 4.1466 0.71%
08/08 0.0295 4.1818 0.71%
09/07 0.0295 4.0997 0.72%
10/06 0.0295 4.0973 0.72%
11/07 0.0295 4.1221 0.72%
12/07 0.0295 4.1502 0.71%
總計 0.3545 4.1502 8.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0295 4.2449 0.69%
02/07 0.0295 4.4347 0.67%
03/07 0.0295 4.5472 0.65%
04/09 0.0295 4.5695 0.65%
05/08 0.0295 4.5806 0.64%
06/07 0.0295 4.6401 0.64%
07/05 0.0295 4.6869 0.63%
08/07 0.0295 4.6965 0.63%
09/06 0.0295 4.6282 0.64%
10/09 0.0295 4.6952 0.63%
11/07 0.0295 4.6818 0.63%
12/06 0.0295 4.6602 0.63%
總計 0.354 4.6602 7.60%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0295 4.6259 0.64%
02/07 0.0295 4.5690 0.65%
03/07 0.0295 4.6654 0.63%
總計 0.0885 4.6654 1.90%

野村亞太複合高收益債基金-月配型/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/02 4.6202 -0.38% 2025/03/18 4.6402 -0.06%
2025/04/01 4.6379 -0.26% 2025/03/17 4.6432 0.08%
2025/03/28 4.6502 0.11% 2025/03/14 4.6396 -0.14%
2025/03/27 4.6452 -0.07% 2025/03/13 4.6462 -0.03%
2025/03/26 4.6486 -0.12% 2025/03/12 4.6478 0.30%
2025/03/25 4.6541 -0.02% 2025/03/11 4.6337 -0.25%
2025/03/24 4.6550 0.10% 2025/03/10 4.6455 0.25%
2025/03/21 4.6505 0.04% 2025/03/07 4.6340 -0.67%
2025/03/20 4.6486 -0.03% 2025/03/06 4.6654 0.34%
2025/03/19 4.6501 0.21% 2025/03/05 4.6494 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配型/台幣 -0.38% -0.61% 0.15% -0.44% -0.70% 1.03% -0.12%
野村亞太複合高收益債基金-累積型/台幣 -0.38% -0.61% 0.79% 1.50% 3.16% 9.06% 1.82%
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息/台幣 0.14% 0.11% 1.10% 2.87% 6.64% 11.80% 1.94%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息/台幣 0.13% 0.11% 0.77% 1.85% 4.52% 7.33% 0.92%
基金平均績效 -0.12% -0.25% 0.70% 1.45% 3.40% 7.30% 1.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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