瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 13.98110 0.03990 0.29% 2020/07/03

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 16.89% 2.30% 5.13% 1.87% 11.77% 0.68% -3.18% 9.10%

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/03 13.98110 0.29% 2020/06/16 13.90230 0.13%
2020/07/02 13.94120 0.18% 2020/06/15 13.88360 -0.20%
2020/07/01 13.91570 -0.05% 2020/06/12 13.91190 -0.40%
2020/06/30 13.92310 -0.04% 2020/06/11 13.96800 -0.23%
2020/06/29 13.92890 -0.26% 2020/06/10 14.00090 -0.18%
2020/06/24 13.96520 0.04% 2020/06/09 14.02650 -0.22%
2020/06/23 13.95930 0.11% 2020/06/08 14.05700 0.87%
2020/06/22 13.94380 0.03% 2020/06/05 13.93600 0.28%
2020/06/19 13.94030 -0.01% 2020/06/04 13.89770 0.37%
2020/06/17 13.94120 0.28% 2020/06/03 13.84610 0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)
0.29% 0.11% 0.98% 8.57% -7.39% -7.31% -6.57%
野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣)
0.23% 0.41% 1.35% 1.97% -14.67% -18.22% -13.95%
野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣)
0.23% 0.41% 0.64% -0.18% -17.93% -23.95% -17.23%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣)
0.29% 0.12% 0.40% 6.67% -10.41% -13.04% -9.63%
基金平均績效 0.26% 0.26% 0.84% 4.26% -12.60% -15.63% -11.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。