|
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
8.7556 |
0.0239 |
0.27% |
7.70% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.13% |
1.87% |
11.77% |
0.68% |
-3.18% |
9.10% |
-4.35% |
-20.06% |
-25.90% |
-4.12% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
8.7556 |
0.27% |
2024/03/13 |
8.6216 |
0.16% |
2024/03/26 |
8.7317 |
0.24% |
2024/03/12 |
8.6077 |
-0.04% |
2024/03/25 |
8.7111 |
-0.15% |
2024/03/11 |
8.6113 |
0.05% |
2024/03/22 |
8.7245 |
0.26% |
2024/03/08 |
8.6071 |
0.09% |
2024/03/21 |
8.7017 |
0.20% |
2024/03/07 |
8.5997 |
-0.01% |
2024/03/20 |
8.6847 |
0.32% |
2024/03/06 |
8.6005 |
-0.08% |
2024/03/19 |
8.6569 |
0.19% |
2024/03/05 |
8.6077 |
-0.06% |
2024/03/18 |
8.6404 |
0.08% |
2024/03/04 |
8.6132 |
0.03% |
2024/03/15 |
8.6333 |
0.14% |
2024/03/01 |
8.6108 |
0.33% |
2024/03/14 |
8.6212 |
-0.00% |
2024/02/29 |
8.5826 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|