瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 14.78110 0.00300 0.02% 2019/12/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 16.89% 2.30% 5.13% 1.87% 11.77% 0.68% -3.18%

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/12 14.78110 0.02% 2019/11/27 14.96510 0.08%
2019/12/11 14.77810 -0.04% 2019/11/26 14.95360 0.03%
2019/12/10 14.78440 -0.25% 2019/11/25 14.94850 0.07%
2019/12/09 14.82190 -0.13% 2019/11/22 14.93870 -0.00%
2019/12/06 14.84160 -0.03% 2019/11/21 14.93880 -0.13%
2019/12/05 14.84570 -0.22% 2019/11/20 14.95800 -0.02%
2019/12/04 14.87810 0.03% 2019/11/19 14.96060 0.06%
2019/12/03 14.87340 -0.43% 2019/11/18 14.95090 0.00%
2019/11/29 14.93700 -0.18% 2019/11/15 14.95090 -0.15%
2019/11/28 14.96370 -0.01% 2019/11/14 14.97410 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)
0.02% -0.44% -0.96% -1.01% -1.20% 8.12% 7.76%
野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣)
0.11% -0.85% -3.04% -3.68% -5.27% 1.53% 1.33%
野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣)
0.11% -1.43% -3.61% -5.32% -8.41% -5.01% -5.19%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣)
0.02% -0.95% -1.48% -2.53% -4.17% 1.72% 1.38%
基金平均績效 0.07% -0.92% -2.27% -3.13% -4.76% 1.59% 1.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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