瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.7556 0.0239 0.27% 7.70% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.13% 1.87% 11.77% 0.68% -3.18% 9.10% -4.35% -20.06% -25.90% -4.12%

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.7556 0.27% 2024/03/13 8.6216 0.16%
2024/03/26 8.7317 0.24% 2024/03/12 8.6077 -0.04%
2024/03/25 8.7111 -0.15% 2024/03/11 8.6113 0.05%
2024/03/22 8.7245 0.26% 2024/03/08 8.6071 0.09%
2024/03/21 8.7017 0.20% 2024/03/07 8.5997 -0.01%
2024/03/20 8.6847 0.32% 2024/03/06 8.6005 -0.08%
2024/03/19 8.6569 0.19% 2024/03/05 8.6077 -0.06%
2024/03/18 8.6404 0.08% 2024/03/04 8.6132 0.03%
2024/03/15 8.6333 0.14% 2024/03/01 8.6108 0.33%
2024/03/14 8.6212 -0.00% 2024/02/29 8.5826 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息/台幣 0.27% 0.82% 2.22% 7.60% 9.56% 3.66% 7.70%
野村亞太複合高收益債基金-累積型/台幣 0.20% -0.06% 1.38% 12.06% 15.24% 18.82% 12.17%
野村亞太複合高收益債基金-月配型/台幣 0.20% -0.06% 0.73% 9.82% 10.54% 9.21% 9.93%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息/台幣 0.27% 0.82% 1.86% 6.43% 7.15% -0.80% 6.53%
基金平均績效 0.24% 0.38% 1.55% 8.98% 10.62% 7.72% 9.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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