瑞萬通博新興東歐債券基金(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 184.14 0.34 0.18% 2019/12/04

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
11.83% 9.01% -7.24% 18.98% -9.16% -2.20% 0.58% 2.83% 1.23% -3.74%

瑞萬通博新興東歐債券基金(歐元)   基金資料
投資在中歐及東歐貨幣發行的債券及相關的證券(如波蘭、匈牙利、斯洛伐尼亞、捷克與斯洛伐克),投資目標為獲取最大報酬。本基金為主動管理投資於政府公債、超國際機構債及高評級的公司債等高信用評等債券,多元分散投資,並藉原計價幣別的貨幣部位來控制匯率風險,並視投資需求調整佈局於中東歐以外貨幣。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/04 184.14 0.18% 2019/11/20 183.94 0.08%
2019/12/03 183.80 0.02% 2019/11/19 183.80 0.03%
2019/12/02 183.76 0.14% 2019/11/18 183.75 -0.23%
2019/11/29 183.51 0.01% 2019/11/15 184.17 0.10%
2019/11/28 183.50 -0.16% 2019/11/14 183.99 0.18%
2019/11/27 183.80 -0.02% 2019/11/13 183.66 -0.20%
2019/11/26 183.83 -0.13% 2019/11/12 184.02 -0.04%
2019/11/25 184.07 -0.06% 2019/11/11 184.10 -0.22%
2019/11/22 184.18 0.13% 2019/11/08 184.50 -0.13%
2019/11/21 183.94 0.00% 2019/11/07 184.74 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞萬通博新興東歐債券基金(歐元)
0.18% 0.18% 0.02% 1.88% 3.78% 5.65% 6.26%
基金平均績效 0.18% 0.18% 0.02% 1.88% 3.78% 5.65% 6.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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