瑞萬通博新興東歐債券基金(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 179.74 1.64 0.92% 2020/07/08

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
9.01% -7.24% 18.98% -9.16% -2.20% 0.58% 2.83% 1.23% -3.74% 7.31%

瑞萬通博新興東歐債券基金(歐元)   基金資料
投資在中歐及東歐貨幣發行的債券及相關的證券(如波蘭、匈牙利、斯洛伐尼亞、捷克與斯洛伐克),投資目標為獲取最大報酬。本基金為主動管理投資於政府公債、超國際機構債及高評級的公司債等高信用評等債券,多元分散投資,並藉原計價幣別的貨幣部位來控制匯率風險,並視投資需求調整佈局於中東歐以外貨幣。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/08 179.74 0.92% 2020/06/19 183.23 0.22%
2020/07/07 178.10 -0.86% 2020/06/18 182.82 0.06%
2020/07/06 179.64 -0.11% 2020/06/17 182.71 0.12%
2020/07/03 179.83 -0.89% 2020/06/16 182.50 0.36%
2020/07/02 181.45 0.44% 2020/06/15 181.85 -0.18%
2020/07/01 180.65 -0.06% 2020/06/12 182.17 1.43%
2020/06/30 180.75 -0.49% 2020/06/11 179.61 -1.50%
2020/06/29 181.64 -0.31% 2020/06/10 182.34 -0.25%
2020/06/26 182.21 -0.32% 2020/06/09 182.80 -0.02%
2020/06/25 182.79 -0.24% 2020/06/08 182.83 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞萬通博新興東歐債券基金(歐元)
0.92% -0.50% -1.69% 4.20% -4.08% -0.99% -3.34%
基金平均績效 0.92% -0.50% -1.69% 4.20% -4.08% -0.99% -3.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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