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元大店頭基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
25.87 |
0.37 |
1.45% |
22.72% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.42% |
2.89% |
16.99% |
-13.81% |
37.47% |
25.84% |
58.29% |
-30.77% |
29.54% |
19.57% |
| 元大店頭基金/台幣
基金資料
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將淨資產價值之70%以上投資於上櫃有價證券，集中市場保有最高30%的投資空間，避免上市公司的潛力股發生遺珠之憾，又可兼顧投資人未來贖回時的流動性
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
25.87 |
1.45% |
2025/11/21 |
23.49 |
-4.32% |
| 2025/12/04 |
25.50 |
-0.58% |
2025/11/20 |
24.55 |
3.89% |
| 2025/12/03 |
25.65 |
1.14% |
2025/11/19 |
23.63 |
-1.09% |
| 2025/12/02 |
25.36 |
-0.35% |
2025/11/18 |
23.89 |
-3.16% |
| 2025/12/01 |
25.45 |
-2.15% |
2025/11/17 |
24.67 |
1.02% |
| 2025/11/28 |
26.01 |
2.44% |
2025/11/14 |
24.42 |
-1.85% |
| 2025/11/27 |
25.39 |
1.16% |
2025/11/13 |
24.88 |
1.30% |
| 2025/11/26 |
25.10 |
1.46% |
2025/11/12 |
24.56 |
-0.04% |
| 2025/11/25 |
24.74 |
2.53% |
2025/11/11 |
24.57 |
-1.84% |
| 2025/11/24 |
24.13 |
2.72% |
2025/11/10 |
25.03 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大店頭基金/台幣 |
1.45% |
-0.54% |
2.90% |
7.17% |
42.22% |
17.22% |
22.72% |
| 台灣櫃買指數 |
-0.26% |
0.63% |
-0.44% |
2.23% |
14.86% |
-1.63% |
1.57% |
| 群益店頭市場基金/台幣 |
1.27% |
-0.66% |
3.80% |
7.23% |
29.78% |
7.78% |
7.53% |
| 第一金店頭市場基金/台幣 |
1.12% |
-0.23% |
1.74% |
8.31% |
42.96% |
16.73% |
21.52% |
| 新光店頭基金/台幣 |
-4.08% |
-4.38% |
-2.55% |
8.97% |
31.99% |
9.06% |
8.71% |
| 基金平均績效 |
-0.06% |
-1.45% |
1.47% |
7.92% |
36.74% |
12.70% |
15.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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