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元大店頭基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
50.64 |
1.18 |
2.39% |
81.25% |
2026/06/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.89% |
16.99% |
-13.81% |
37.47% |
25.84% |
58.29% |
-30.77% |
29.54% |
19.57% |
32.54% |
| 元大店頭基金/台幣
基金資料
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將淨資產價值之70%以上投資於上櫃有價證券，集中市場保有最高30%的投資空間，避免上市公司的潛力股發生遺珠之憾，又可兼顧投資人未來贖回時的流動性
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/03 |
50.64 |
2.39% |
2026/05/20 |
44.65 |
-0.58% |
| 2026/06/02 |
49.46 |
-2.31% |
2026/05/19 |
44.91 |
-3.79% |
| 2026/06/01 |
50.63 |
-0.63% |
2026/05/18 |
46.68 |
-0.53% |
| 2026/05/29 |
50.95 |
2.25% |
2026/05/15 |
46.93 |
-5.38% |
| 2026/05/28 |
49.83 |
-2.35% |
2026/05/14 |
49.60 |
2.61% |
| 2026/05/27 |
51.03 |
0.20% |
2026/05/13 |
48.34 |
-2.19% |
| 2026/05/26 |
50.93 |
1.82% |
2026/05/12 |
49.42 |
1.35% |
| 2026/05/25 |
50.02 |
3.69% |
2026/05/11 |
48.76 |
2.72% |
| 2026/05/22 |
48.24 |
3.85% |
2026/05/08 |
47.47 |
-2.55% |
| 2026/05/21 |
46.45 |
4.03% |
2026/05/07 |
48.71 |
1.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大店頭基金/台幣 |
2.39% |
-0.76% |
13.59% |
46.87% |
97.43% |
186.91% |
81.25% |
| 台灣櫃買指數 |
-1.21% |
0.31% |
14.58% |
39.44% |
70.05% |
98.45% |
59.51% |
| 群益店頭市場基金/台幣 |
1.85% |
-3.75% |
8.72% |
53.75% |
87.65% |
146.37% |
72.98% |
| 第一金店頭市場基金/台幣 |
2.81% |
0.38% |
13.29% |
48.62% |
106.53% |
202.17% |
85.55% |
| 新光店頭基金/台幣 |
-4.08% |
-4.38% |
-2.55% |
8.97% |
31.99% |
9.06% |
8.71% |
| 基金平均績效 |
0.74% |
-2.13% |
8.26% |
39.55% |
80.90% |
136.13% |
62.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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