元大店頭基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 19.53 -0.09 -0.46% -7.35% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.42% 2.89% 16.99% -13.81% 37.47% 25.84% 58.29% -30.77% 29.54% 19.57%

元大店頭基金/台幣   基金資料
將淨資產價值之70%以上投資於上櫃有價證券,集中市場保有最高30%的投資空間,避免上市公司的潛力股發生遺珠之憾,又可兼顧投資人未來贖回時的流動性



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 19.53 -0.46% 2025/06/20 18.62 -0.96%
2025/07/03 19.62 1.50% 2025/06/19 18.80 -1.31%
2025/07/02 19.33 -0.46% 2025/06/18 19.05 -0.57%
2025/07/01 19.42 0.67% 2025/06/17 19.16 0.58%
2025/06/30 19.29 -0.72% 2025/06/16 19.05 0.26%
2025/06/27 19.43 -0.46% 2025/06/13 19.00 -1.04%
2025/06/26 19.52 -0.46% 2025/06/12 19.20 0.26%
2025/06/25 19.61 1.45% 2025/06/11 19.15 1.75%
2025/06/24 19.33 2.87% 2025/06/10 18.82 3.07%
2025/06/23 18.79 0.91% 2025/06/09 18.26 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大店頭基金/台幣 -0.46% 0.51% 8.26% 11.86% -5.97% -12.66% -7.35%
台灣櫃買指數 -1.27% -0.86% 2.37% -2.43% -8.22% -16.48% -9.47%
群益店頭市場基金/台幣 -0.64% 0.05% 3.41% -2.43% -13.65% -23.81% -14.61%
第一金店頭市場基金/台幣 -1.05% -0.62% 6.05% -0.56% -9.47% -15.87% -10.34%
新光店頭基金/台幣 -0.28% 1.64% 6.46% 3.83% -10.32% -16.68% -12.29%
基金平均績效 -0.61% 0.40% 6.04% 3.17% -9.85% -17.25% -11.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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