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元大店頭基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
47.84 |
2.04 |
4.45% |
71.22% |
2026/06/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.89% |
16.99% |
-13.81% |
37.47% |
25.84% |
58.29% |
-30.77% |
29.54% |
19.57% |
32.54% |
| 元大店頭基金/台幣
基金資料
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將淨資產價值之70%以上投資於上櫃有價證券，集中市場保有最高30%的投資空間，避免上市公司的潛力股發生遺珠之憾，又可兼顧投資人未來贖回時的流動性
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/12 |
47.84 |
4.45% |
2026/05/29 |
50.95 |
2.25% |
| 2026/06/11 |
45.80 |
1.15% |
2026/05/28 |
49.83 |
-2.35% |
| 2026/06/10 |
45.28 |
-5.57% |
2026/05/27 |
51.03 |
0.20% |
| 2026/06/09 |
47.95 |
2.46% |
2026/05/26 |
50.93 |
1.82% |
| 2026/06/08 |
46.80 |
-4.10% |
2026/05/25 |
50.02 |
3.69% |
| 2026/06/05 |
48.80 |
-2.20% |
2026/05/22 |
48.24 |
3.85% |
| 2026/06/04 |
49.90 |
-1.46% |
2026/05/21 |
46.45 |
4.03% |
| 2026/06/03 |
50.64 |
2.39% |
2026/05/20 |
44.65 |
-0.58% |
| 2026/06/02 |
49.46 |
-2.31% |
2026/05/19 |
44.91 |
-3.79% |
| 2026/06/01 |
50.63 |
-0.63% |
2026/05/18 |
46.68 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大店頭基金/台幣 |
4.45% |
-1.97% |
-3.20% |
36.10% |
75.43% |
149.17% |
71.22% |
| 台灣櫃買指數 |
3.10% |
-2.63% |
-1.41% |
34.70% |
58.16% |
78.78% |
51.94% |
| 群益店頭市場基金/台幣 |
3.34% |
-3.22% |
-7.34% |
39.47% |
66.98% |
116.59% |
60.04% |
| 第一金店頭市場基金/台幣 |
3.49% |
-3.17% |
-4.98% |
37.13% |
81.27% |
159.74% |
71.61% |
| 新光店頭基金/台幣 |
-4.08% |
-4.38% |
-2.55% |
8.97% |
31.99% |
9.06% |
8.71% |
| 基金平均績效 |
1.80% |
-3.19% |
-4.52% |
30.42% |
63.92% |
108.64% |
52.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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