安聯全球農金趨勢基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.25 -0.01 -0.12% 11.34% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
13.33% -3.98% -6.38% 10.16% -19.73% 11.12% -2.86% -1.70% -10.94% -4.14%

安聯全球農金趨勢基金/台幣   基金資料
鎖定受惠於全球農金趨勢的相關公司,包括農業原物料生產所需所衍生的農金萌芽、成長的上游商機(基礎資源及原物料),以及因應食品、能源、銷售等需求所衍生的農金茁壯、收成的下游商機(加工及銷售)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 8.25 -0.12% 2024/07/02 7.89 0.64%
2024/07/16 8.26 1.72% 2024/07/01 7.84 -0.13%
2024/07/15 8.12 -0.25% 2024/06/28 7.85 -0.51%
2024/07/12 8.14 1.12% 2024/06/27 7.89 -0.13%
2024/07/11 8.05 0.88% 2024/06/26 7.90 0.25%
2024/07/10 7.98 1.01% 2024/06/25 7.88 -0.76%
2024/07/09 7.90 -0.50% 2024/06/24 7.94 0.76%
2024/07/08 7.94 0.00% 2024/06/21 7.88 0.25%
2024/07/05 7.94 -0.13% 2024/06/20 7.86 -0.63%
2024/07/03 7.95 0.76% 2024/06/18 7.91 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球農金趨勢基金/台幣 -0.12% 3.38% 4.70% 8.84% 13.01% 4.96% 11.34%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CRB農業指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
高盛農產品指數 -0.59% -3.04% -8.35% -8.03% -7.66% -21.09% -10.67%
Rogers農產指數 0.45% -0.99% -3.61% -3.07% 0.69% -4.02% -1.75%
霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 1.66% 3.79% 1.21% -0.03% 2.98% -7.52% -0.58%
霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 2.03% 3.68% 0.84% -1.68% 0.95% -9.29% -3.75%
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 1.71% 4.60% 3.28% 2.40% 3.42% -10.15% -1.86%
貝萊德營養科學基金A2/美元 0.08% 1.70% 1.70% 4.66% 2.94% -6.32% -1.18%
貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 0.10% 1.66% 1.55% 4.25% 1.97% -8.31% -2.09%
DWS投資全球神農基金A2/美元 0.46% 3.32% 3.09% 2.02% 3.17% -8.38% -0.78%
DWS投資全球神農基金LC/歐元 0.70% 3.08% 1.54% -0.41% 2.69% -5.73% 0.66%
元大全球農業商機基金/台幣 -0.09% 2.10% 2.44% 5.82% 9.72% 1.37% 8.17%
基金平均績效 0.73% 3.03% 2.26% 2.87% 4.54% -5.49% 1.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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