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霸菱全球農業基金-A類/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.8580 |
-0.0350 |
-0.90% |
13.81% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -14.07% |
7.15% |
20.45% |
-13.26% |
23.25% |
7.72% |
24.13% |
1.85% |
-11.89% |
-11.33% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元
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本基金之投資目標，在達到資產價值之長期成長，主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司，即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於：種子與肥料製造商，農業生產商，包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
3.8580 |
-0.90% |
2025/06/20 |
3.8180 |
0.08% |
| 2025/07/03 |
3.8930 |
1.51% |
2025/06/19 |
3.8150 |
0.05% |
| 2025/07/02 |
3.8350 |
1.16% |
2025/06/18 |
3.8130 |
-0.70% |
| 2025/07/01 |
3.7910 |
0.03% |
2025/06/17 |
3.8400 |
0.21% |
| 2025/06/30 |
3.7900 |
0.21% |
2025/06/16 |
3.8320 |
1.91% |
| 2025/06/27 |
3.7820 |
0.75% |
2025/06/13 |
3.7600 |
-0.56% |
| 2025/06/26 |
3.7540 |
-0.92% |
2025/06/12 |
3.7810 |
-0.03% |
| 2025/06/25 |
3.7890 |
-0.99% |
2025/06/11 |
3.7820 |
0.24% |
| 2025/06/24 |
3.8270 |
1.08% |
2025/06/10 |
3.7730 |
0.32% |
| 2025/06/23 |
3.7860 |
-0.84% |
2025/06/09 |
3.7610 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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