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霸菱全球農業基金-A類/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.6670 |
0 |
0.00% |
-4.08% |
2024/11/29 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.79% |
-14.07% |
7.15% |
20.45% |
-13.26% |
23.25% |
7.72% |
24.13% |
1.85% |
-11.89% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元
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本基金之投資目標，在達到資產價值之長期成長，主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司，即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於：種子與肥料製造商，農業生產商，包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/29 |
3.6670 |
0.00% |
2024/11/15 |
3.5870 |
-0.11% |
| 2024/11/28 |
3.6670 |
0.03% |
2024/11/14 |
3.5910 |
-0.50% |
| 2024/11/27 |
3.6660 |
-0.24% |
2024/11/13 |
3.6090 |
-1.45% |
| 2024/11/26 |
3.6750 |
0.35% |
2024/11/12 |
3.6620 |
-0.19% |
| 2024/11/25 |
3.6620 |
0.96% |
2024/11/11 |
3.6690 |
-0.86% |
| 2024/11/22 |
3.6270 |
1.31% |
2024/11/08 |
3.7010 |
-0.05% |
| 2024/11/21 |
3.5800 |
0.00% |
2024/11/07 |
3.7030 |
-1.54% |
| 2024/11/20 |
3.5800 |
-0.03% |
2024/11/06 |
3.7610 |
0.94% |
| 2024/11/19 |
3.5810 |
0.14% |
2024/11/05 |
3.7260 |
0.70% |
| 2024/11/18 |
3.5760 |
-0.31% |
2024/11/04 |
3.7000 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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