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霸菱全球農業基金-A類/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.5260 |
-0.0360 |
-1.01% |
4.01% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -14.07% |
7.15% |
20.45% |
-13.26% |
23.25% |
7.72% |
24.13% |
1.85% |
-11.89% |
-11.33% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元
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本基金之投資目標，在達到資產價值之長期成長，主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司，即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於：種子與肥料製造商，農業生產商，包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
3.5260 |
-1.01% |
2025/01/23 |
3.5740 |
-0.75% |
| 2025/02/12 |
3.5620 |
0.39% |
2025/01/22 |
3.6010 |
1.07% |
| 2025/02/11 |
3.5480 |
0.31% |
2025/01/21 |
3.5630 |
0.28% |
| 2025/02/10 |
3.5370 |
0.28% |
2025/01/20 |
3.5530 |
0.57% |
| 2025/02/07 |
3.5270 |
-0.93% |
2025/01/17 |
3.5330 |
0.83% |
| 2025/02/06 |
3.5600 |
-1.00% |
2025/01/16 |
3.5040 |
0.46% |
| 2025/02/05 |
3.5960 |
0.31% |
2025/01/15 |
3.4880 |
0.69% |
| 2025/02/04 |
3.5850 |
0.45% |
2025/01/14 |
3.4640 |
3.62% |
| 2025/02/03 |
3.5690 |
-2.78% |
2025/01/13 |
3.3430 |
-0.89% |
| 2025/01/31 |
3.6710 |
2.71% |
2025/01/10 |
3.3730 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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