霸菱全球農業基金-A類/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.8580 -0.0350 -0.90% 13.81% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-14.07% 7.15% 20.45% -13.26% 23.25% 7.72% 24.13% 1.85% -11.89% -11.33%

霸菱全球農業基金-A類/累積/美元
本基金之投資目標,在達到資產價值之長期成長,主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司,即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於:種子與肥料製造商,農業生產商,包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 3.8580 -0.90% 2025/06/20 3.8180 0.08%
2025/07/03 3.8930 1.51% 2025/06/19 3.8150 0.05%
2025/07/02 3.8350 1.16% 2025/06/18 3.8130 -0.70%
2025/07/01 3.7910 0.03% 2025/06/17 3.8400 0.21%
2025/06/30 3.7900 0.21% 2025/06/16 3.8320 1.91%
2025/06/27 3.7820 0.75% 2025/06/13 3.7600 -0.56%
2025/06/26 3.7540 -0.92% 2025/06/12 3.7810 -0.03%
2025/06/25 3.7890 -0.99% 2025/06/11 3.7820 0.24%
2025/06/24 3.8270 1.08% 2025/06/10 3.7730 0.32%
2025/06/23 3.7860 -0.84% 2025/06/09 3.7610 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 -0.90% 2.01% 2.93% 13.91% 13.94% 6.25% 13.81%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CRB農業指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
高盛農產品指數 -0.49% -1.07% -7.24% -7.09% -8.40% -6.61% -10.30%
Rogers農產指數 0.00% 289.21% -2.22% -0.29% -3.27% -1.91% -2.89%
安聯全球農金趨勢基金/台幣 0.27% -0.41% -1.73% 0.82% -7.53% -7.18% -7.99%
霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 -0.79% 1.46% -0.49% 6.66% -0.40% -2.57% 0.59%
霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 -0.81% 2.59% 2.03% 8.53% 3.61% -0.67% 4.58%
貝萊德營養科學基金A2/美元 -0.16% 0.79% 0.24% 11.98% 6.09% 3.33% 4.52%
貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 -0.21% 0.62% 0.00% 11.00% 4.64% 0.94% 3.09%
DWS投資全球神農基金A2/美元 0.70% 2.39% 2.97% 8.47% 12.72% 9.32% 13.34%
DWS投資全球神農基金LC/歐元 0.52% 1.84% -0.51% 2.10% -1.48% 0.25% 0.09%
元大全球農業商機基金/台幣 0.44% 0.15% -0.53% 8.01% -0.72% -1.48% -0.29%
基金平均績效 -0.10% 1.27% 0.55% 7.94% 3.43% 0.91% 3.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)