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霸菱全球農業基金-A類/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.3430 |
-0.0300 |
-0.89% |
-1.39% |
2025/01/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -14.07% |
7.15% |
20.45% |
-13.26% |
23.25% |
7.72% |
24.13% |
1.85% |
-11.89% |
-11.33% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元
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本基金之投資目標，在達到資產價值之長期成長，主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司，即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於：種子與肥料製造商，農業生產商，包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
3.3430 |
-0.89% |
2024/12/27 |
3.4090 |
0.35% |
| 2025/01/10 |
3.3730 |
0.03% |
2024/12/24 |
3.3970 |
0.00% |
| 2025/01/09 |
3.3720 |
-0.50% |
2024/12/23 |
3.3970 |
1.40% |
| 2025/01/08 |
3.3890 |
-0.79% |
2024/12/20 |
3.3500 |
-2.36% |
| 2025/01/07 |
3.4160 |
-0.20% |
2024/12/19 |
3.4310 |
-2.80% |
| 2025/01/06 |
3.4230 |
1.09% |
2024/12/18 |
3.5300 |
-0.11% |
| 2025/01/03 |
3.3860 |
-0.91% |
2024/12/17 |
3.5340 |
-1.34% |
| 2025/01/02 |
3.4170 |
0.80% |
2024/12/16 |
3.5820 |
-0.42% |
| 2024/12/31 |
3.3900 |
-0.50% |
2024/12/13 |
3.5970 |
-0.94% |
| 2024/12/30 |
3.4070 |
-0.06% |
2024/12/12 |
3.6310 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 |
-0.89% |
-2.34% |
-7.06% |
-11.16% |
-8.23% |
-9.75% |
-1.39% |
| Dax全球農金指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| CRB農業指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 高盛農產品指數 |
-0.62% |
1.21% |
1.16% |
3.70% |
4.92% |
-0.78% |
0.46% |
| Rogers農產指數 |
0.90% |
1.95% |
0.72% |
0.87% |
4.82% |
6.89% |
2.16% |
| 安聯全球農金趨勢基金/台幣 |
1.14% |
-0.62% |
-3.62% |
-5.45% |
-1.97% |
8.87% |
-0.37% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 |
0.15% |
-0.18% |
-4.39% |
-4.72% |
-2.01% |
-3.08% |
0.68% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 |
0.66% |
1.11% |
-3.00% |
-4.22% |
-1.82% |
-5.18% |
2.08% |
| 貝萊德營養科學基金A2/美元 |
0.08% |
-1.48% |
-5.45% |
-7.50% |
-3.78% |
-4.70% |
-1.56% |
| 貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 |
0.11% |
-1.49% |
-5.61% |
-7.96% |
-4.64% |
-6.38% |
-1.60% |
| DWS投資全球神農基金A2/美元 |
-0.13% |
-2.13% |
-5.68% |
-9.58% |
-4.91% |
-6.58% |
-0.66% |
| DWS投資全球神農基金LC/歐元 |
0.25% |
-0.35% |
-3.09% |
-3.09% |
1.50% |
0.44% |
1.25% |
| 元大全球農業商機基金/台幣 |
1.92% |
1.00% |
-2.08% |
-2.12% |
-0.05% |
7.93% |
2.51% |
| 基金平均績效 |
0.37% |
-0.72% |
-4.44% |
-6.20% |
-2.88% |
-2.05% |
0.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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