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霸菱全球農業基金-A類/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.7590 |
-0.0050 |
-0.13% |
10.88% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -14.07% |
7.15% |
20.45% |
-13.26% |
23.25% |
7.72% |
24.13% |
1.85% |
-11.89% |
-11.33% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元
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本基金之投資目標，在達到資產價值之長期成長，主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司，即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於：種子與肥料製造商，農業生產商，包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
3.7590 |
-0.13% |
2025/07/03 |
3.8930 |
1.51% |
| 2025/07/16 |
3.7640 |
-1.39% |
2025/07/02 |
3.8350 |
1.16% |
| 2025/07/15 |
3.8170 |
-0.26% |
2025/07/01 |
3.7910 |
0.03% |
| 2025/07/14 |
3.8270 |
-0.08% |
2025/06/30 |
3.7900 |
0.21% |
| 2025/07/11 |
3.8300 |
-0.52% |
2025/06/27 |
3.7820 |
0.75% |
| 2025/07/10 |
3.8500 |
-0.13% |
2025/06/26 |
3.7540 |
-0.92% |
| 2025/07/09 |
3.8550 |
0.63% |
2025/06/25 |
3.7890 |
-0.99% |
| 2025/07/08 |
3.8310 |
-0.88% |
2025/06/24 |
3.8270 |
1.08% |
| 2025/07/07 |
3.8650 |
0.18% |
2025/06/23 |
3.7860 |
-0.84% |
| 2025/07/04 |
3.8580 |
-0.90% |
2025/06/20 |
3.8180 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 |
-0.13% |
-2.36% |
-2.11% |
10.27% |
6.40% |
1.90% |
10.88% |
| Dax全球農金指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| CRB農業指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 高盛農產品指數 |
1.43% |
2.01% |
-4.67% |
-8.19% |
-9.23% |
-2.34% |
-8.51% |
| Rogers農產指數 |
-0.01% |
0.44% |
-2.45% |
-3.58% |
-3.47% |
1.32% |
-2.55% |
| 安聯全球農金趨勢基金/台幣 |
0.82% |
-0.40% |
0.00% |
-2.89% |
-8.88% |
-10.42% |
-7.74% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 |
0.15% |
-1.16% |
-2.24% |
8.09% |
-5.38% |
-3.86% |
-0.37% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 |
-0.07% |
-0.89% |
-0.92% |
8.81% |
-3.12% |
-0.85% |
3.79% |
| 貝萊德營養科學基金A2/美元 |
0.40% |
-1.10% |
-0.08% |
4.67% |
3.21% |
-0.32% |
3.21% |
| 貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 |
0.42% |
-1.14% |
-0.42% |
3.91% |
1.81% |
-2.65% |
1.70% |
| DWS投資全球神農基金A2/美元 |
0.36% |
-1.81% |
-1.84% |
6.92% |
7.89% |
3.46% |
10.39% |
| DWS投資全球神農基金LC/歐元 |
0.26% |
-0.90% |
-2.06% |
4.87% |
-4.09% |
-2.32% |
-0.86% |
| 元大全球農業商機基金/台幣 |
0.05% |
-1.50% |
-2.35% |
-0.44% |
-5.29% |
-4.85% |
-1.45% |
| 基金平均績效 |
0.25% |
-1.25% |
-1.34% |
4.91% |
-0.83% |
-2.21% |
2.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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