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霸菱全球農業基金-A類/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.8500 |
0.089 |
2.37% |
5.13% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.15% |
20.45% |
-13.26% |
23.25% |
7.72% |
24.13% |
1.85% |
-11.89% |
-11.33% |
8.02% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元
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本基金之投資目標，在達到資產價值之長期成長，主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司，即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於：種子與肥料製造商，農業生產商，包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
3.8500 |
2.37% |
2025/12/31 |
3.6620 |
0.00% |
| 2026/01/14 |
3.7610 |
0.64% |
2025/12/30 |
3.6620 |
0.05% |
| 2026/01/13 |
3.7370 |
0.32% |
2025/12/29 |
3.6600 |
0.22% |
| 2026/01/12 |
3.7250 |
0.13% |
2025/12/24 |
3.6520 |
0.00% |
| 2026/01/09 |
3.7200 |
2.56% |
2025/12/23 |
3.6520 |
0.30% |
| 2026/01/08 |
3.6270 |
-1.63% |
2025/12/22 |
3.6410 |
-0.36% |
| 2026/01/07 |
3.6870 |
0.44% |
2025/12/19 |
3.6540 |
-0.65% |
| 2026/01/06 |
3.6710 |
0.08% |
2025/12/18 |
3.6780 |
1.13% |
| 2026/01/05 |
3.6680 |
0.41% |
2025/12/17 |
3.6370 |
-1.01% |
| 2026/01/02 |
3.6530 |
-0.25% |
2025/12/16 |
3.6740 |
-0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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