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霸菱全球農業基金-A類/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.6560 |
0.0130 |
0.36% |
7.85% |
2025/11/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -14.07% |
7.15% |
20.45% |
-13.26% |
23.25% |
7.72% |
24.13% |
1.85% |
-11.89% |
-11.33% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元
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本基金之投資目標，在達到資產價值之長期成長，主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司，即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於：種子與肥料製造商，農業生產商，包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/17 |
3.6560 |
0.36% |
2025/11/03 |
3.5680 |
-0.81% |
| 2025/11/14 |
3.6430 |
-0.98% |
2025/10/31 |
3.5970 |
-0.58% |
| 2025/11/13 |
3.6790 |
0.33% |
2025/10/30 |
3.6180 |
-1.31% |
| 2025/11/12 |
3.6670 |
1.19% |
2025/10/29 |
3.6660 |
-0.65% |
| 2025/11/11 |
3.6240 |
0.28% |
2025/10/28 |
3.6900 |
-1.05% |
| 2025/11/10 |
3.6140 |
1.60% |
2025/10/27 |
3.7290 |
0.73% |
| 2025/11/07 |
3.5570 |
-0.45% |
2025/10/24 |
3.7020 |
1.87% |
| 2025/11/06 |
3.5730 |
0.39% |
2025/10/22 |
3.6340 |
-0.87% |
| 2025/11/05 |
3.5590 |
0.68% |
2025/10/21 |
3.6660 |
-0.14% |
| 2025/11/04 |
3.5350 |
-0.92% |
2025/10/20 |
3.6710 |
1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 |
0.36% |
1.16% |
0.77% |
-2.32% |
-2.01% |
1.92% |
7.85% |
| Dax全球農金指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| CRB農業指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 高盛農產品指數 |
1.46% |
0.10% |
3.68% |
2.24% |
-4.62% |
-3.29% |
-7.78% |
| Rogers農產指數 |
-1.07% |
-0.40% |
-0.03% |
-1.69% |
-4.39% |
-3.96% |
-4.95% |
| 安聯全球農金趨勢基金/台幣 |
-0.68% |
0.14% |
-0.94% |
-1.61% |
-2.13% |
-9.27% |
-8.36% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 |
0.51% |
0.83% |
1.55% |
-1.57% |
-5.42% |
-7.10% |
-3.23% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 |
0.04% |
1.14% |
2.72% |
0.51% |
-1.18% |
-1.89% |
2.60% |
| 貝萊德營養科學基金A2/美元 |
0.00% |
-0.17% |
-1.68% |
-4.49% |
-5.34% |
-7.37% |
-3.87% |
| 貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 |
0.00% |
-0.23% |
-1.89% |
-5.16% |
-6.66% |
-9.71% |
-6.06% |
| DWS投資全球神農基金A2/美元 |
-0.01% |
1.06% |
-1.50% |
-3.79% |
-4.89% |
-1.31% |
3.59% |
| DWS投資全球神農基金LC/歐元 |
0.28% |
0.87% |
-0.78% |
-3.24% |
-8.06% |
-10.29% |
-6.97% |
| 元大全球農業商機基金/台幣 |
-0.19% |
2.70% |
1.72% |
2.35% |
5.80% |
0.14% |
3.04% |
| 基金平均績效 |
0.03% |
0.83% |
-0.00% |
-2.15% |
-3.32% |
-4.99% |
-1.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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