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霸菱全球農業基金-A類/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.7350 |
-0.024 |
-0.64% |
10.18% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -14.07% |
7.15% |
20.45% |
-13.26% |
23.25% |
7.72% |
24.13% |
1.85% |
-11.89% |
-11.33% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元
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本基金之投資目標，在達到資產價值之長期成長，主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司，即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於：種子與肥料製造商，農業生產商，包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
3.7350 |
-0.64% |
2025/07/24 |
3.8610 |
0.91% |
| 2025/08/06 |
3.7590 |
0.67% |
2025/07/23 |
3.8260 |
1.86% |
| 2025/08/05 |
3.7340 |
0.65% |
2025/07/22 |
3.7560 |
-0.56% |
| 2025/08/04 |
3.7100 |
0.30% |
2025/07/21 |
3.7770 |
0.35% |
| 2025/08/01 |
3.6990 |
-1.60% |
2025/07/18 |
3.7640 |
0.13% |
| 2025/07/31 |
3.7590 |
-0.40% |
2025/07/17 |
3.7590 |
-0.13% |
| 2025/07/30 |
3.7740 |
-0.16% |
2025/07/16 |
3.7640 |
-1.39% |
| 2025/07/29 |
3.7800 |
-1.10% |
2025/07/15 |
3.8170 |
-0.26% |
| 2025/07/28 |
3.8220 |
0.08% |
2025/07/14 |
3.8270 |
-0.08% |
| 2025/07/25 |
3.8190 |
-1.09% |
2025/07/11 |
3.8300 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 |
-0.64% |
-0.64% |
-3.36% |
3.84% |
5.90% |
5.06% |
10.18% |
| Dax全球農金指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| CRB農業指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 高盛農產品指數 |
1.19% |
-0.85% |
-1.97% |
-8.46% |
-15.83% |
-4.48% |
-11.63% |
| Rogers農產指數 |
-0.02% |
-1.47% |
-2.07% |
-4.40% |
-9.25% |
1.03% |
-4.90% |
| 安聯全球農金趨勢基金/台幣 |
0.68% |
-1.21% |
0.00% |
1.10% |
-8.92% |
-9.37% |
-8.24% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 |
-1.21% |
-2.63% |
-2.92% |
1.08% |
-5.82% |
-1.76% |
-1.76% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 |
-1.32% |
-1.98% |
-1.98% |
3.32% |
-1.67% |
-0.40% |
3.01% |
| 貝萊德營養科學基金A2/美元 |
0.16% |
-0.41% |
-4.32% |
-0.65% |
-2.33% |
-0.98% |
0.16% |
| 貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 |
0.11% |
-0.43% |
-4.63% |
-1.38% |
-3.64% |
-3.44% |
-1.49% |
| DWS投資全球神農基金A2/美元 |
-0.46% |
-0.47% |
-4.62% |
0.42% |
4.24% |
3.19% |
7.64% |
| DWS投資全球神農基金LC/歐元 |
-0.57% |
-2.46% |
-3.86% |
-1.97% |
-7.06% |
-3.24% |
-3.80% |
| 元大全球農業商機基金/台幣 |
-0.24% |
-0.63% |
-0.05% |
3.48% |
-4.15% |
1.83% |
-0.77% |
| 基金平均績效 |
-0.39% |
-1.21% |
-2.86% |
1.03% |
-2.61% |
-1.01% |
0.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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