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貝萊德營養科學基金A2(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
14.71 |
-0.09 |
-0.61% |
2022/08/12 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
8.47% |
3.02% |
-14.04% |
9.17% |
11.36% |
-16.45% |
18.06% |
19.59% |
4.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/08/12 |
14.71 |
-0.61% |
2022/07/29 |
14.42 |
1.41% |
| 2022/08/11 |
14.80 |
1.79% |
2022/07/28 |
14.22 |
0.78% |
| 2022/08/10 |
14.54 |
0.90% |
2022/07/27 |
14.11 |
0.00% |
| 2022/08/09 |
14.41 |
-1.10% |
2022/07/26 |
14.11 |
-0.07% |
| 2022/08/08 |
14.57 |
1.96% |
2022/07/25 |
14.12 |
-0.28% |
| 2022/08/05 |
14.29 |
-0.76% |
2022/07/22 |
14.16 |
0.43% |
| 2022/08/04 |
14.40 |
-0.28% |
2022/07/21 |
14.10 |
0.43% |
| 2022/08/03 |
14.44 |
-0.28% |
2022/07/20 |
14.04 |
0.79% |
| 2022/08/02 |
14.48 |
-0.48% |
2022/07/19 |
13.93 |
0.36% |
| 2022/08/01 |
14.55 |
0.90% |
2022/07/18 |
13.88 |
2.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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