貝萊德營養科學基金A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.56 0.03 0.22% -21.16% 2022/12/08

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- 8.47% 3.02% -14.04% 9.17% 11.36% -16.45% 18.06% 19.59% 4.75%

貝萊德營養科學基金A2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/12/08 13.56 0.22% 2022/11/24 13.96 0.87%
2022/12/07 13.53 -0.66% 2022/11/23 13.84 1.39%
2022/12/06 13.62 -0.80% 2022/11/22 13.65 0.89%
2022/12/05 13.73 -0.58% 2022/11/21 13.53 -0.88%
2022/12/02 13.81 -1.78% 2022/11/18 13.65 0.89%
2022/12/01 14.06 1.96% 2022/11/17 13.53 -1.10%
2022/11/30 13.79 0.51% 2022/11/16 13.68 -0.29%
2022/11/29 13.72 -0.94% 2022/11/15 13.72 0.37%
2022/11/28 13.85 -0.65% 2022/11/14 13.67 -0.29%
2022/11/25 13.94 -0.14% 2022/11/11 13.71 1.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德營養科學基金A2/美元 0.22% -3.56% 1.42% -1.17% -10.44% -20.84% -21.16%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CRB農業指數 0.00% -1.25% -0.56% 1.18% -4.56% 9.23% 6.19%
高盛農產品指數 0.19% -1.74% -4.25% -4.69% -17.67% 5.48% 5.27%
Rogers農產指數 0.30% -2.56% -3.56% -1.72% -13.14% 7.76% 4.70%
安聯全球農金趨勢基金/台幣 0.38% -2.12% -0.76% 3.70% 0.38% -8.93% -9.56%
霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 -0.73% -3.79% -2.51% -2.19% -3.66% 15.30% 11.70%
霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 -0.44% -3.66% -3.48% -2.33% -2.59% 17.20% 14.85%
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 -1.01% -2.56% 2.44% 3.64% -5.32% 7.43% 3.52%
貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 0.18% -3.59% 1.01% -2.48% -12.48% -23.44% -23.65%
DWS投資全球神農基金A2/美元 -1.17% -1.66% 2.49% 3.77% -7.19% 2.17% -1.31%
DWS投資全球神農基金LC/歐元 -1.32% -2.92% -2.64% -2.30% -5.70% 9.24% 6.35%
元大全球農業商機基金/台幣 0.51% -4.92% -4.72% -1.13% -6.91% 1.68% -2.20%
基金平均績效 -0.38% -3.20% -0.75% -0.05% -5.99% -0.02% -2.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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