貝萊德營養科學基金A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.38 -0.08 -0.64% -2.83% 2024/03/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.02% -14.04% 9.17% 11.36% -16.45% 18.06% 19.59% 4.75% -21.92% -5.14%

貝萊德營養科學基金A2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 12.38 -0.64% 2024/02/16 12.33 -0.08%
2024/02/29 12.46 0.65% 2024/02/15 12.34 1.40%
2024/02/28 12.38 -0.32% 2024/02/14 12.17 0.16%
2024/02/27 12.42 -0.08% 2024/02/13 12.15 -1.46%
2024/02/26 12.43 -0.40% 2024/02/12 12.33 0.49%
2024/02/23 12.48 0.73% 2024/02/09 12.27 -0.16%
2024/02/22 12.39 0.16% 2024/02/08 12.29 0.08%
2024/02/21 12.37 0.24% 2024/02/07 12.28 0.24%
2024/02/20 12.34 0.00% 2024/02/06 12.25 0.25%
2024/02/19 12.34 0.08% 2024/02/05 12.22 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德營養科學基金A2/美元 -0.64% -0.08% 0.65% 0.32% -6.14% -10.22% -2.83%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CRB農業指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
高盛農產品指數 -1.79% -0.46% -4.30% -8.43% -11.29% -14.78% -5.53%
Rogers農產指數 -0.54% 0.73% -0.19% -0.08% -2.03% 3.00% 0.47%
安聯全球農金趨勢基金/台幣 0.53% 1.34% 2.57% 4.70% -3.07% -4.54% 2.16%
霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 0.33% 0.47% 2.05% 1.59% -9.93% -18.62% -1.42%
霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 0.24% 0.42% 2.19% 0.87% -9.90% -21.35% -2.95%
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 0.19% 0.14% 2.14% 0.85% -10.15% -17.47% -3.71%
貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 -0.72% -0.10% 0.52% -0.21% -7.25% -12.51% -3.09%
DWS投資全球神農基金A2/美元 0.10% 0.84% 1.31% 2.86% -6.33% -11.27% -1.34%
DWS投資全球神農基金LC/歐元 0.45% 0.87% 1.32% 3.29% -6.14% -12.46% 1.01%
元大全球農業商機基金/台幣 0.60% 1.10% 3.01% 2.54% -6.41% -6.19% 1.72%
基金平均績效 0.12% 0.56% 1.75% 1.87% -7.26% -12.74% -1.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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