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貝萊德營養科學基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.87 |
0.04 |
0.00% |
1.02% |
2024/12/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.02% |
-14.04% |
9.17% |
11.36% |
-16.45% |
18.06% |
19.59% |
4.75% |
-21.92% |
-5.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/06 |
12.87 |
0.31% |
2024/11/18 |
12.41 |
-0.24% |
| 2024/11/29 |
12.83 |
0.08% |
2024/11/15 |
12.44 |
-1.27% |
| 2024/11/28 |
12.82 |
-0.08% |
2024/11/14 |
12.60 |
-0.16% |
| 2024/11/27 |
12.83 |
0.63% |
2024/11/13 |
12.62 |
-1.02% |
| 2024/11/26 |
12.75 |
-0.47% |
2024/11/12 |
12.75 |
-1.01% |
| 2024/11/25 |
12.81 |
0.95% |
2024/11/11 |
12.88 |
0.55% |
| 2024/11/22 |
12.69 |
1.36% |
2024/11/08 |
12.81 |
0.16% |
| 2024/11/21 |
12.52 |
0.48% |
2024/11/07 |
12.79 |
0.63% |
| 2024/11/20 |
12.46 |
0.32% |
2024/11/06 |
12.71 |
-0.55% |
| 2024/11/19 |
12.42 |
0.08% |
2024/11/05 |
12.78 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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