貝萊德營養科學基金A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.31 -0.17 -1.36% -3.38% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.02% -14.04% 9.17% 11.36% -16.45% 18.06% 19.59% 4.75% -21.92% -5.14%

貝萊德營養科學基金A2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 12.31 -1.36% 2024/05/30 12.35 0.08%
2024/06/12 12.48 1.46% 2024/05/29 12.34 -0.64%
2024/06/11 12.30 -0.40% 2024/05/28 12.42 -0.24%
2024/06/10 12.35 -0.72% 2024/05/27 12.45 0.24%
2024/06/07 12.44 -0.48% 2024/05/24 12.42 -0.24%
2024/06/06 12.50 0.48% 2024/05/23 12.45 -0.16%
2024/06/05 12.44 -0.08% 2024/05/22 12.47 0.00%
2024/06/04 12.45 -0.32% 2024/05/21 12.47 -0.08%
2024/06/03 12.49 0.48% 2024/05/17 12.48 0.16%
2024/05/31 12.43 0.65% 2024/05/16 12.46 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德營養科學基金A2/美元 -1.36% -1.52% -1.60% -2.46% 0.33% -6.74% -3.38%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CRB農業指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
高盛農產品指數 1.15% -0.41% -0.27% 3.74% -0.45% -9.66% 0.62%
Rogers農產指數 0.02% -1.03% -1.77% 0.65% 3.43% 4.73% 3.38%
安聯全球農金趨勢基金/台幣 0.50% -0.74% -1.60% 5.26% 10.94% 6.09% 8.10%
霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 -0.50% -0.53% -4.37% -1.17% 0.39% -9.84% -2.03%
霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 -0.28% -1.29% -6.08% -2.27% -1.46% -11.33% -4.79%
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 -0.16% -1.30% -4.28% -2.54% 0.50% -9.88% -4.55%
貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 -1.33% -1.54% -1.74% -2.83% -0.62% -8.73% -4.09%
DWS投資全球神農基金A2/美元 -1.33% -2.46% -5.79% -5.24% 0.35% -8.28% -4.13%
DWS投資全球神農基金LC/歐元 -0.91% -1.56% -5.65% -3.87% 0.40% -8.24% -1.62%
元大全球農業商機基金/台幣 -0.14% -1.22% -2.28% 4.59% 7.48% 4.12% 5.85%
基金平均績效 -0.61% -1.35% -3.71% -1.17% 2.03% -5.87% -1.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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