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貝萊德營養科學基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.73 |
-0.03 |
-0.24% |
-0.08% |
2024/10/30 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.02% |
-14.04% |
9.17% |
11.36% |
-16.45% |
18.06% |
19.59% |
4.75% |
-21.92% |
-5.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/30 |
12.73 |
-0.24% |
2024/10/15 |
12.99 |
0.39% |
| 2024/10/29 |
12.76 |
-0.70% |
2024/10/14 |
12.94 |
-0.08% |
| 2024/10/28 |
12.85 |
0.63% |
2024/10/11 |
12.95 |
0.62% |
| 2024/10/25 |
12.77 |
-0.31% |
2024/10/10 |
12.87 |
-0.54% |
| 2024/10/24 |
12.81 |
-0.31% |
2024/10/09 |
12.94 |
0.86% |
| 2024/10/23 |
12.85 |
0.71% |
2024/10/08 |
12.83 |
-0.31% |
| 2024/10/22 |
12.76 |
-1.16% |
2024/10/07 |
12.87 |
0.16% |
| 2024/10/18 |
12.91 |
-0.31% |
2024/10/04 |
12.85 |
-0.46% |
| 2024/10/17 |
12.95 |
-0.31% |
2024/10/03 |
12.91 |
-1.15% |
| 2024/10/16 |
12.99 |
0.00% |
2024/10/02 |
13.06 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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