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貝萊德營養科學基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.11 |
-0.07 |
-0.57% |
-0.41% |
2025/03/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -14.04% |
9.17% |
11.36% |
-16.45% |
18.06% |
19.59% |
4.75% |
-21.92% |
-5.14% |
-4.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/19 |
12.11 |
-0.57% |
2025/03/05 |
12.49 |
0.81% |
| 2025/03/18 |
12.18 |
0.25% |
2025/03/04 |
12.39 |
-1.82% |
| 2025/03/17 |
12.15 |
1.00% |
2025/03/03 |
12.62 |
1.28% |
| 2025/03/14 |
12.03 |
0.17% |
2025/02/28 |
12.46 |
-0.40% |
| 2025/03/13 |
12.01 |
-0.50% |
2025/02/27 |
12.51 |
-1.11% |
| 2025/03/12 |
12.07 |
-0.66% |
2025/02/26 |
12.65 |
0.16% |
| 2025/03/11 |
12.15 |
-1.62% |
2025/02/25 |
12.63 |
1.04% |
| 2025/03/10 |
12.35 |
-0.64% |
2025/02/24 |
12.50 |
0.00% |
| 2025/03/07 |
12.43 |
0.57% |
2025/02/21 |
12.50 |
0.24% |
| 2025/03/06 |
12.36 |
-1.04% |
2025/02/20 |
12.47 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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