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霸菱全球農業基金-A類/累積
(英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
2.7130 |
0.0090 |
0.33% |
0.93% |
2025/10/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -9.46% |
29.01% |
9.65% |
-8.20% |
19.12% |
4.25% |
25.71% |
13.99% |
-16.77% |
-9.89% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊
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本基金之投資目標，在達到資產價值之長期成長，主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司，即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於：種子與肥料製造商，農業生產商，包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/07 |
2.7130 |
0.33% |
2025/09/19 |
2.7240 |
0.18% |
| 2025/10/06 |
2.7040 |
1.35% |
2025/09/18 |
2.7190 |
-0.15% |
| 2025/10/02 |
2.6680 |
-0.56% |
2025/09/17 |
2.7230 |
0.18% |
| 2025/10/01 |
2.6830 |
-0.41% |
2025/09/16 |
2.7180 |
-1.16% |
| 2025/09/30 |
2.6940 |
-0.74% |
2025/09/15 |
2.7500 |
-0.72% |
| 2025/09/29 |
2.7140 |
0.04% |
2025/09/12 |
2.7700 |
0.58% |
| 2025/09/25 |
2.7130 |
0.56% |
2025/09/11 |
2.7540 |
-0.11% |
| 2025/09/24 |
2.6980 |
0.19% |
2025/09/10 |
2.7570 |
-0.51% |
| 2025/09/23 |
2.6930 |
-0.77% |
2025/09/09 |
2.7710 |
-0.22% |
| 2025/09/22 |
2.7140 |
-0.37% |
2025/09/08 |
2.7770 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 |
0.33% |
0.71% |
-1.92% |
-3.96% |
9.70% |
-5.60% |
0.93% |
| Dax全球農金指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| CRB農業指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 高盛農產品指數 |
-0.70% |
0.02% |
-1.35% |
-1.22% |
-7.73% |
-9.37% |
-10.96% |
| Rogers農產指數 |
0.05% |
-0.16% |
-1.16% |
-1.31% |
-2.06% |
-6.07% |
-4.16% |
| 安聯全球農金趨勢基金/台幣 |
0.13% |
1.36% |
-2.75% |
1.09% |
1.09% |
-11.44% |
-7.24% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 |
0.29% |
1.26% |
-2.10% |
-4.78% |
7.82% |
-8.86% |
-3.64% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 |
0.38% |
0.63% |
-2.27% |
-5.20% |
14.86% |
-2.94% |
8.08% |
| 貝萊德營養科學基金A2/美元 |
-0.17% |
0.67% |
-2.91% |
-5.50% |
7.99% |
-6.53% |
-1.07% |
| 貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 |
-0.22% |
0.55% |
-3.09% |
-6.18% |
6.30% |
-8.90% |
-3.09% |
| DWS投資全球神農基金A2/美元 |
-0.10% |
-0.18% |
-2.10% |
-5.80% |
9.88% |
-4.13% |
6.31% |
| DWS投資全球神農基金LC/歐元 |
0.24% |
0.43% |
-1.33% |
-5.18% |
3.13% |
-9.70% |
-5.13% |
| 元大全球農業商機基金/台幣 |
0.43% |
0.81% |
-1.45% |
2.87% |
9.03% |
-1.77% |
2.13% |
| 基金平均績效 |
0.15% |
0.69% |
-2.21% |
-3.63% |
7.76% |
-6.65% |
-0.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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