霸菱全球農業基金-A類/累積
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 3.0000 -0.0180 -0.60% 0.57% 2024/05/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
6.66% -9.46% 29.01% 9.65% -8.20% 19.12% 4.25% 25.71% 13.99% -16.77%

霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊
本基金之投資目標,在達到資產價值之長期成長,主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司,即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於:種子與肥料製造商,農業生產商,包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/16 3.0000 -0.60% 2024/05/01 2.9310 -0.54%
2024/05/15 3.0180 -0.10% 2024/04/29 2.9470 -0.34%
2024/05/14 3.0210 -0.10% 2024/04/26 2.9570 0.72%
2024/05/13 3.0240 -0.40% 2024/04/25 2.9360 -1.48%
2024/05/10 3.0360 0.73% 2024/04/24 2.9800 -0.63%
2024/05/09 3.0140 0.27% 2024/04/23 2.9990 -0.37%
2024/05/08 3.0060 1.38% 2024/04/22 3.0100 2.42%
2024/05/07 2.9650 0.71% 2024/04/19 2.9390 0.65%
2024/05/03 2.9440 0.41% 2024/04/18 2.9200 -0.27%
2024/05/02 2.9320 0.03% 2024/04/17 2.9280 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 -0.60% -0.46% 2.46% 4.28% -0.23% -9.01% 0.57%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CRB農業指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
高盛農產品指數 -0.44% -2.94% 1.49% 3.39% -4.56% -8.68% -1.47%
Rogers農產指數 -0.11% 0.33% 2.75% 4.63% 3.18% 8.34% 4.30%
安聯全球農金趨勢基金/台幣 -0.74% -0.37% 6.72% 9.91% 11.57% 4.65% 9.31%
霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 -0.51% -0.11% 1.92% 3.91% 1.71% -7.84% 1.86%
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 -0.08% 1.19% 4.28% 4.83% 1.92% -8.04% -0.03%
貝萊德營養科學基金A2/美元 0.16% 0.08% 3.31% 1.22% 2.30% -6.87% -2.04%
貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 0.10% 0.00% 3.17% 0.72% 1.24% -9.04% -2.69%
DWS投資全球神農基金A2/美元 -0.14% 1.11% 4.24% 4.64% 4.48% -4.98% 1.04%
DWS投資全球神農基金LC/歐元 -0.33% 0.14% 2.08% 3.65% 4.70% -4.80% 3.03%
元大全球農業商機基金/台幣 -0.74% 0.00% 6.02% 9.92% 8.31% 6.65% 8.48%
基金平均績效 -0.32% 0.18% 3.80% 4.79% 4.00% -4.36% 2.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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