元大全球農業商機基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 20.86 -0.12 -0.57% 5.25% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.24% -9.30% 3.35% 3.93% -8.22% 15.89% 11.79% 12.62% -5.38% -6.11%

元大全球農業商機基金/台幣   基金資料
本基金投資於中華民國及外國有價證券包括:美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利、愛爾蘭、盧森堡、比利時、瑞典、挪威、丹麥、芬蘭、希臘、荷蘭、西班牙、葡萄牙、瑞士、奧地利、捷克、匈牙利、波蘭、俄羅斯、日本、韓國、香港、新加坡、泰國、菲律賓、印度、巴基斯坦、印尼、馬來西亞、越南、土耳其、以色列、澳大利亞、紐西蘭、墨西哥、巴西、阿根廷、智利、秘魯、哥倫比亞、委內瑞拉、摩洛哥、埃及、南非、約旦、大陸地區、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、科威特、卡達、巴林、阿曼、黎巴嫩、斯里蘭卡、哈薩克、突尼西亞等國或地區之證券交易所及上述國家或地區經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、基金受益憑證、基金股份、投資單位、存託憑證、經金管會核准或生效得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所經理或發行之受益憑證、基金股份、投資單位,或不動產證券化商品。所謂「不動產證券化商品」係指不動產投資信託普通股及不動產投資信託特別股。 主要投資於全球農業之基礎資源、生產、製造及配銷等相關企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 20.86 -0.57% 2024/05/29 21.29 -0.79%
2024/06/12 20.98 -0.14% 2024/05/28 21.46 -0.23%
2024/06/11 21.01 0.00% 2024/05/24 21.51 0.23%
2024/06/07 21.01 -0.99% 2024/05/23 21.46 -1.01%
2024/06/06 21.22 -0.09% 2024/05/22 21.68 -0.28%
2024/06/05 21.24 0.00% 2024/05/21 21.74 0.23%
2024/06/04 21.24 -0.65% 2024/05/20 21.69 0.32%
2024/06/03 21.38 -0.74% 2024/05/17 21.62 0.56%
2024/05/31 21.54 0.70% 2024/05/16 21.50 -0.74%
2024/05/30 21.39 0.47% 2024/05/15 21.66 0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大全球農業商機基金/台幣 -0.57% -1.70% -2.71% 3.37% 4.30% 2.20% 5.25%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CRB農業指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
高盛農產品指數 -1.32% -0.28% -0.82% 3.24% -2.30% -10.84% -0.71%
Rogers農產指數 0.58% -1.41% -1.44% 1.37% 5.11% 4.62% 3.99%
安聯全球農金趨勢基金/台幣 -0.87% -1.61% -2.34% 3.66% 8.17% 4.06% 7.15%
霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 -0.50% -0.53% -4.37% -1.17% 0.39% -9.84% -2.03%
霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 -0.28% -1.29% -6.08% -2.27% -1.46% -11.33% -4.79%
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 -0.16% -1.30% -4.28% -2.54% 0.50% -9.88% -4.55%
貝萊德營養科學基金A2/美元 -0.32% -1.37% -2.00% -1.76% -3.61% -7.40% -3.69%
貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 -0.42% -1.44% -2.24% -2.24% -4.58% -9.54% -4.49%
DWS投資全球神農基金A2/美元 -1.33% -2.46% -5.79% -5.24% 0.35% -8.28% -4.13%
DWS投資全球神農基金LC/歐元 -0.91% -1.56% -5.65% -3.87% 0.40% -8.24% -1.62%
基金平均績效 -0.60% -1.47% -3.94% -1.34% 0.50% -6.47% -1.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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